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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Evercore
EVR
US$112억
| US$2008만 | 0.03% |
58,797
-310,243
| -84% | -US$1.06억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
677
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$2000만 | 0.02% |
201,475
-110,765
| -35% | -US$1166만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
678
Pulse Biosciences
PLSE
US$37.9억
| US$1991만 | 0.02% |
718,103
+452,939
| +171% | +US$1069만 |
2026 Q1
1분기
|
|
679
Neptune Insurance Holdings
NP
US$38.6억
| US$1991만 | 0.02% |
631,956
+142,785
| +29% | +US$387만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
680
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$776억
| US$1986만 | 0.02% |
11,700
-4,700
| -29% | -US$803만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
681
풋옵션
AT&T
T
US$1470억
| US$1981만 | 0.02% |
957,200
-200,200
| -17% | -US$497만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
682
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$69.4억
| US$1980만 | 0.02% |
309,682
-190,110
| -38% | -US$986만 |
2026 Q1
1분기
|
|
683
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$1973만 | 0.02% |
174,204
-714,744
| -80% | -US$8873만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
684
Upstart Holdings
UPST
US$21.5억
| US$1973만 | 0.02% |
556,759
-312,657
| -36% | -US$963만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
685
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$39.3억
| US$1968만 | 0.02% |
262,900
+7,700
| +3% | +US$53.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
686
Jade Biosciences
JBIO
US$8.97억
| US$1953만 | 0.02% |
878,726
+476,237
| +118% | +US$993만 |
2026 Q1
1분기
|
|
687
콜옵션
Arm
ARM
US$1781억
| US$1950만 | 0.02% |
55,000
-30,800
| -36% | -US$819만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
688
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1674억
| US$1950만 | 0.02% |
105,500
+32,800
| +45% | +US$613만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
689
Semtech
SMTC
US$85.4억
| US$1945만 | 0.02% |
120,189
+102,990
| +599% | +US$1346만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
690
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$354억
| US$1944만 | 0.02% |
89,744
-1,213,545
| -93% | -US$2.62억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
691
Henry Schein
HSIC
US$95.1억
| US$1940만 | 0.02% |
+232,302
| 신규 | +US$1776만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
692
AptarGroup
ATR
US$91.3억
| US$1938만 | 0.02% |
154,806
-116,783
| -43% | -US$1417만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
693
콜옵션
Airbnb
ABNB
US$1003억
| US$1936만 | 0.02% |
135,300
-11,800
| -8% | -US$161만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
694
Voya Financial
VOYA
US$89.1억
| US$1932만 | 0.02% |
213,408
-1,322,904
| -86% | -US$1.08억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
695
LCI Industries
LCII
US$24.9억
| US$1927만 | 0.02% |
182,042
-44,498
| -20% | -US$489만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
696
Brookfield Asset Management
BAM
US$838억
| US$1925만 | 0.02% |
+429,159
| 신규 | +US$2026만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
697
풋옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25.2억
| US$1922만 | 0.02% |
184,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
698
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$269억
| US$1918만 | 0.02% |
280,400
+9,800
| +4% | +US$64만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
699
Halliburton
HAL
US$264억
| US$1917만 | 0.02% |
564,616
-445,450
| -44% | -US$1741만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
700
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$1916만 | 0.02% |
417,058
+41,716
| +11% | +US$181만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.