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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $1841万 | 0.02% |
+739,829
| 新規 | +$1732万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
727
Kodiak Gas Services
KGS
$45.3億
| $1840万 | 0.02% |
+244,965
| 新規 | +$1665万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
728
SouthState Bank Corp
SSB
$101億
| $1840万 | 0.02% |
184,209
+113,267
| +160% | +$1092万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
729
コール
American Express
AXP
$2150億
| $1840万 | 0.02% |
54,400
+30,700
| +130% | +$983万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
730
プット
KLA
KLAC
$1985億
| $1834万 | 0.02% |
60,800
+800
| +1% | +$15.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
731
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$93.2億
| $1827万 | 0.02% |
529,503
-417,176
| -44% | -$1559万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
732
プット
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1823万 | 0.02% |
124,300
-7,200
| -5% | -$105万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
733
コール
PPL Corp
PPL
$269億
| $1818万 | 0.02% |
+500,000
| 新規 | +$1847万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
734
Pharvaris
PHVS
$23.6億
| $1813万 | 0.02% |
524,302
+62,051
| +13% | +$188万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
735
AMC Entertainment Holdings
AMC
$29億
| $1809万 | 0.02% |
9,520,000
+8,232,810
| +640% | +$1417万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
736
コール
BILL Holdings
BILL
$46.8億
| $1808万 | 0.02% |
500,000
-250,000
| -33% | -$921万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
737
Ovid Therapeutics
OVID
$4.79億
| $1807万 | 0.02% |
6,719,076
+1,186,003
| +21% | +$306万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
738
Walker & Dunlop
WD
$13.2億
| $1804万 | 0.02% |
329,771
+262,706
| +392% | +$1330万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
739
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $1795万 | 0.02% |
121,022
+18,253
| +18% | +$250万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
740
Everpure Inc
P
$360億
| $1794万 | 0.02% |
+227,744
| 新規 | +$1669万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
741
プット
Carvana
CVNA
$798億
| $1792万 | 0.02% |
272,300
+64,800
| +31% | +$458万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
742
UiPath
PATH
$69.2億
| $1779万 | 0.02% |
+1,636,736
| 新規 | +$1747万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
743
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
$10.6億
| $1777万 | 0.02% |
912,715
-152,895
| -14% | -$277万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
744
Plexus
PLXS
$55.6億
| $1770万 | 0.02% |
58,864
+10,945
| +23% | +$285万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
745
Brunswick
BC
$48.9億
| $1756万 | 0.02% |
+208,458
| 新規 | +$1671万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
746
Papa John's
PZZA
$6.56億
| $1755万 | 0.02% |
477,286
+415,669
| +675% | +$1435万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
747
Q2 Holdings
QTWO
$45.7億
| $1748万 | 0.02% |
363,452
+125,277
| +53% | +$595万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
748
コール
General Mills
GIS
$184億
| $1740万 | 0.02% |
+500,000
| 新規 | +$1727万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
749
Bankunited
BKU
$31.2億
| $1735万 | 0.02% |
358,172
-347,460
| -49% | -$1634万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
750
コール
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $1734万 | 0.02% |
109,600
-29,600
| -21% | -$400万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。