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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
First Hawaiian
FHB
$30.1億
| $1652万 | 0.02% |
563,704
+553,469
| +5,408% | +$1506万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
777
West Pharmaceutical
WST
$288億
| $1643万 | 0.02% |
45,766
+44,645
| +3,983% | +$1365万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
778
Warrior Met Coal
HCC
$43.9億
| $1641万 | 0.02% |
202,254
+79,172
| +64% | +$716万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
779
プット
Applovin
APP
$1359億
| $1638万 | 0.02% |
31,800
+4,600
| +17% | +$222万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
780
Fidelity National Financial
FNF
$116億
| $1637万 | 0.02% |
+347,090
| 新規 | +$1681万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
781
コール
Honeywell
HON
$705億
| $1637万 | 0.02% |
73,100
+66,000
| +930% | +$1473万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
782
Southwest Gas
SWX
$68.1億
| $1623万 | 0.02% |
182,979
-382,937
| -68% | -$3427万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
783
Dover
DOV
$279億
| $1620万 | 0.02% |
72,232
-176,351
| -71% | -$3842万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
784
Annexon
ANNX
$7.48億
| $1616万 | 0.02% |
2,830,976
-1,055,933
| -27% | -$584万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
785
Scotiabank
BNS
$1123億
| $1613万 | 0.02% |
+185,700
| 新規 | +$1462万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
786
Vera Therapeutics
VERA
$20.4億
| $1609万 | 0.02% |
374,951
-44,619
| -11% | -$166万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
787
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.63兆
| $1608万 | 0.02% |
45,000
-43,000
| -49% | -$1548万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
788
Rush Street Interactive
RSI
$13.6億
| $1605万 | 0.02% |
539,774
-368,097
| -41% | -$970万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
789
Dynex Capital
DX
$25.8億
| $1600万 | 0.02% |
1,220,139
-1,219,509
| -50% | -$1604万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
790
プット
Occidental Petroleum
OXY
$585億
| $1597万 | 0.02% |
328,800
+31,900
| +11% | +$181万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
791
Tidewater
TDW
$38.9億
| $1597万 | 0.02% |
239,673
+82,827
| +53% | +$657万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
792
Avalo Therapeutics
AVTX
$4.52億
| $1592万 | 0.02% |
861,711
+130,125
| +18% | +$206万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
793
Dianthus Therapeutics
DNTH
$51.4億
| $1579万 | 0.02% |
162,005
-312,080
| -66% | -$2726万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
794
Trevi Therapeutics
TRVI
$19.4億
| $1576万 | 0.02% |
845,087
+371,238
| +78% | +$540万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
795
Marathon Digital Holdings
MARA
$27億
| $1575万 | 0.02% |
1,134,250
+902,850
| +390% | +$1129万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
796
Nexstar Media Group
NXST
$63.9億
| $1575万 | 0.02% |
88,190
-170,585
| -66% | -$3194万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
797
Bobs Discount Furniture
BOBS
$27億
| $1568万 | 0.02% |
991,160
-333,726
| -25% | -$414万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
798
コール
Astera Labs
ALAB
$386億
| $1565万 | 0.02% |
32,400
+22,600
| +231% | +$600万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
799
First Watch Restaurant Group
FWRG
$7.99億
| $1562万 | 0.02% |
1,211,627
+930,650
| +331% | +$1092万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
800
CME Group
CME
$1138億
| $1561万 | 0.02% |
70,710
-393,914
| -85% | -$1.09億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。