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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
First Hawaiian
FHB
US$ 3 bi
| US$ 16,5 mi | 0,02% |
563.704
+553.469
| +5.408% | +US$ 15,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
777
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,7 bi
| US$ 16,4 mi | 0,02% |
45.766
+44.645
| +3.983% | +US$ 13,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
778
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,45 bi
| US$ 16,4 mi | 0,02% |
202.254
+79.172
| +64% | +US$ 7,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
779
Opção de venda
Applovin
APP
US$ 130 bi
| US$ 16,4 mi | 0,02% |
31.800
+4.600
| +17% | +US$ 2,22 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
780
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
| US$ 16,4 mi | 0,02% |
+347.090
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
781
Opção de compra
Honeywell
HON
US$ 70,8 bi
| US$ 16,4 mi | 0,02% |
73.100
+66.000
| +930% | +US$ 14,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
782
Southwest Gas
SWX
US$ 6,75 bi
| US$ 16,2 mi | 0,02% |
182.979
-382.937
| -68% | -US$ 34,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
783
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 16,2 mi | 0,02% |
72.232
-176.351
| -71% | -US$ 38,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
784
Annexon
ANNX
US$ 757 mi
| US$ 16,2 mi | 0,02% |
2.830.976
-1.055.933
| -27% | -US$ 5,84 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
785
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 16,1 mi | 0,02% |
+185.700
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
786
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,1 bi
| US$ 16,1 mi | 0,02% |
374.951
-44.619
| -11% | -US$ 1,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
787
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 16,1 mi | 0,02% |
45.000
-43.000
| -49% | -US$ 15,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
788
Rush Street Interactive
RSI
US$ 1,36 bi
| US$ 16,1 mi | 0,02% |
539.774
-368.097
| -41% | -US$ 9,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
789
Dynex Capital
DX
US$ 2,59 bi
| US$ 16 mi | 0,02% |
1.220.139
-1.219.509
| -50% | -US$ 16 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
790
Opção de venda
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,4 bi
| US$ 16 mi | 0,02% |
328.800
+31.900
| +11% | +US$ 1,81 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
791
Tidewater
TDW
US$ 3,87 bi
| US$ 16 mi | 0,02% |
239.673
+82.827
| +53% | +US$ 6,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
792
Avalo Therapeutics
AVTX
US$ 445 mi
| US$ 15,9 mi | 0,02% |
861.711
+130.125
| +18% | +US$ 2,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
793
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$ 5,21 bi
| US$ 15,8 mi | 0,02% |
162.005
-312.080
| -66% | -US$ 27,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
794
Trevi Therapeutics
TRVI
US$ 1,94 bi
| US$ 15,8 mi | 0,02% |
845.087
+371.238
| +78% | +US$ 5,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
795
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,79 bi
| US$ 15,8 mi | 0,02% |
1.134.250
+902.850
| +390% | +US$ 11,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
796
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,35 bi
| US$ 15,7 mi | 0,02% |
88.190
-170.585
| -66% | -US$ 31,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
797
Bobs Discount Furniture
BOBS
US$ 2,7 bi
| US$ 15,7 mi | 0,02% |
991.160
-333.726
| -25% | -US$ 4,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
798
Opção de compra
Astera Labs
ALAB
US$ 39,8 bi
| US$ 15,6 mi | 0,02% |
32.400
+22.600
| +231% | +US$ 6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
799
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$ 799 mi
| US$ 15,6 mi | 0,02% |
1.211.627
+930.650
| +331% | +US$ 10,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
800
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 15,6 mi | 0,02% |
70.710
-393.914
| -85% | -US$ 109 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.