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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Opção de venda
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 14,8 mi | 0,02% |
43.700
+4.500
| +11% | +US$ 1,44 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
827
Imperial Oil
IMO
US$ 60,1 bi
| US$ 14,8 mi | 0,02% |
131.539
+127.638
| +3.272% | +US$ 16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
828
Chewy
CHWY
US$ 9,08 bi
| US$ 14,8 mi | 0,02% |
751.174
-600.270
| -44% | -US$ 13,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
829
Opção de venda
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,3 bi
| US$ 14,8 mi | 0,02% |
461.400
+74.300
| +19% | +US$ 2,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
830
Hertz
HTZ
US$ 550 mi
| US$ 14,7 mi | 0,02% |
6.505.105
+4.487.472
| +222% | +US$ 24,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
831
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8 bi
| US$ 14,7 mi | 0,02% |
308.561
-136.518
| -31% | -US$ 6,54 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
832
Zegna
ZGN
US$ 3,65 bi
| US$ 14,7 mi | 0,02% |
1.131.031
+576.398
| +104% | +US$ 7,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
833
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 14,7 mi | 0,02% |
107.295
-506.375
| -83% | -US$ 61,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
834
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 14,7 mi | 0,02% |
+4.654.778
| Nova | +US$ 13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,3 bi
| US$ 14,7 mi | 0,02% |
+46.380
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,7 bi
| US$ 14,7 mi | 0,02% |
35.351
-285.069
| -89% | -US$ 119 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
837
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,71 bi
| US$ 14,7 mi | 0,02% |
215.537
+138.931
| +181% | +US$ 8,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
838
SAB Biotherapeutics
SABS
US$ 277 mi
| US$ 14,7 mi | 0,02% |
3.760.439
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
839
Prime Medicine
PRME
US$ 706 mi
| US$ 14,6 mi | 0,02% |
3.969.082
-154.283
| -4% | -US$ 512 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
840
Zenas BioPharma
ZBIO
US$ 1,87 bi
| US$ 14,6 mi | 0,02% |
576.717
-90.353
| -14% | -US$ 1,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
841
NextDecade
NEXT
US$ 1,75 bi
| US$ 14,5 mi | 0,02% |
1.926.956
-613.199
| -24% | -US$ 4,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
842
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 14,5 mi | 0,02% |
783.779
-9.930
| -1% | -US$ 185 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
843
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 14,5 mi | 0,02% |
81.400
-6.100
| -7% | -US$ 1,04 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
844
Opção de venda
BILL Holdings
BILL
US$ 4,64 bi
| US$ 14,5 mi | 0,02% |
400.000
-875.000
| -69% | -US$ 32,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
845
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,86 bi
| US$ 14,4 mi | 0,02% |
481.192
+358.437
| +292% | +US$ 9,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
846
Sylvamo
SLVM
US$ 1,53 bi
| US$ 14,4 mi | 0,02% |
380.881
+359.687
| +1.697% | +US$ 14,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
847
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$ 2,05 bi
| US$ 14,4 mi | 0,02% |
+714.948
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
848
Revolve Group
RVLV
US$ 1,33 bi
| US$ 14,4 mi | 0,02% |
627.133
-571.915
| -48% | -US$ 12,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
849
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,71 bi
| US$ 14,4 mi | 0,02% |
+438.367
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
Opção de compra
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 14,3 mi | 0,02% |
133.200
+120.300
| +933% | +US$ 12,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.