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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Put
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
43.700
+4.500
| +11 % | +1,44 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
827
Imperial Oil
IMO
63,2 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
131.539
+127.638
| +3.272 % | +16 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
828
Chewy
CHWY
8,3 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
751.174
-600.270
| -44 % | -13,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
829
Put
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
461.400
+74.300
| +19 % | +2,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
830
Hertz
HTZ
677 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
6.505.105
+4.487.472
| +222 % | +24,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
831
Viavi Solutions
VIAV
8,47 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
308.561
-136.518
| -31 % | -6,54 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
832
Zegna
ZGN
3,57 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
1.131.031
+576.398
| +104 % | +7,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
833
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
107.295
-506.375
| -83 % | -61,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
834
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
+4.654.778
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
835
RenaissanceRe
RNR
13,8 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
+46.380
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
Motorola Solutions
MSI
80 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
35.351
-285.069
| -89 % | -119 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
837
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,47 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
215.537
+138.931
| +181 % | +8,61 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
838
SAB Biotherapeutics
SABS
291 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
3.760.439
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
839
Prime Medicine
PRME
972 Mio. $
| 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
3.969.082
-154.283
| -4 % | -512.389 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
840
Zenas BioPharma
ZBIO
1,88 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
576.717
-90.353
| -14 % | -1,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
841
NextDecade
NEXT
1,73 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.926.956
-613.199
| -24 % | -4,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
842
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
783.779
-9.930
| -1 % | -185.380 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
843
Put
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
81.400
-6.100
| -7 % | -1,04 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
844
Put
BILL Holdings
BILL
4,09 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
400.000
-875.000
| -69 % | -32,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
845
Cousins Properties
CUZ
4,69 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
481.192
+358.437
| +292 % | +9,4 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
846
Sylvamo
SLVM
1,27 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
380.881
+359.687
| +1.697 % | +14,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
847
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
1,92 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
+714.948
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
848
Revolve Group
RVLV
1,61 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
627.133
-571.915
| -48 % | -12,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
849
Helmerich & Payne
HP
4,18 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
+438.367
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
850
CALL
United Parcel Service
UPS
89,9 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,02 % |
133.200
+120.300
| +933 % | +12,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .