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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
プット
American Express
AXP
$2150億
| $1478万 | 0.02% |
43,700
+4,500
| +11% | +$144万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
827
Imperial Oil
IMO
$607億
| $1476万 | 0.02% |
131,539
+127,638
| +3,272% | +$1599万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
828
Chewy
CHWY
$90.5億
| $1476万 | 0.02% |
751,174
-600,270
| -44% | -$1363万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
829
プット
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $1475万 | 0.02% |
461,400
+74,300
| +19% | +$239万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
830
Hertz
HTZ
$5.36億
| $1473万 | 0.02% |
6,505,105
+4,487,472
| +222% | +$2449万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
831
Viavi Solutions
VIAV
$75.5億
| $1473万 | 0.02% |
308,561
-136,518
| -31% | -$654万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
832
Zegna
ZGN
$37.1億
| $1473万 | 0.02% |
1,131,031
+576,398
| +104% | +$743万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
833
Pultegroup
PHM
$234億
| $1472万 | 0.02% |
107,295
-506,375
| -83% | -$6150万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
834
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $1471万 | 0.02% |
+4,654,778
| 新規 | +$1302万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
835
RenaissanceRe
RNR
$143億
| $1470万 | 0.02% |
+46,380
| 新規 | +$1394万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
836
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $1468万 | 0.02% |
35,351
-285,069
| -89% | -$1.19億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
837
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.2億
| $1468万 | 0.02% |
215,537
+138,931
| +181% | +$861万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
838
SAB Biotherapeutics
SABS
$2.67億
| $1467万 | 0.02% |
3,760,439
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
839
Prime Medicine
PRME
$7.74億
| $1465万 | 0.02% |
3,969,082
-154,283
| -4% | -$51.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
840
Zenas BioPharma
ZBIO
$19億
| $1464万 | 0.02% |
576,717
-90,353
| -14% | -$180万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
841
NextDecade
NEXT
$17.5億
| $1453万 | 0.02% |
1,926,956
-613,199
| -24% | -$485万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
842
Ares Capital
ARCC
$138億
| $1452万 | 0.02% |
783,779
-9,930
| -1% | -$18.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
843
プット
Booking.com
BKNG
$1187億
| $1451万 | 0.02% |
81,400
-6,100
| -7% | -$104万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
844
プット
BILL Holdings
BILL
$46.8億
| $1446万 | 0.02% |
400,000
-875,000
| -69% | -$3223万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
845
Cousins Properties
CUZ
$48.8億
| $1443万 | 0.02% |
481,192
+358,437
| +292% | +$940万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
846
Sylvamo
SLVM
$15.3億
| $1440万 | 0.02% |
380,881
+359,687
| +1,697% | +$1460万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
847
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
$19.8億
| $1438万 | 0.02% |
+714,948
| 新規 | +$1337万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
848
Revolve Group
RVLV
$13.4億
| $1436万 | 0.02% |
627,133
-571,915
| -48% | -$1265万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
849
Helmerich & Payne
HP
$38億
| $1435万 | 0.02% |
+438,367
| 新規 | +$1640万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
850
コール
United Parcel Service
UPS
$957億
| $1432万 | 0.02% |
133,200
+120,300
| +933% | +$1251万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。