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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
풋옵션
American Express
AXP
US$2152억
| US$1478만 | 0.02% |
43,700
+4,500
| +11% | +US$144만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
827
Imperial Oil
IMO
US$589억
| US$1476만 | 0.02% |
131,539
+127,638
| +3,272% | +US$1599만 |
2026 Q1
1분기
|
|
828
Chewy
CHWY
US$90.7억
| US$1476만 | 0.02% |
751,174
-600,270
| -44% | -US$1363만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
829
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$1475만 | 0.02% |
461,400
+74,300
| +19% | +US$239만 |
2026 Q1
1분기
|
|
830
Hertz
HTZ
US$5.86억
| US$1473만 | 0.02% |
6,505,105
+4,487,472
| +222% | +US$2449만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
831
Viavi Solutions
VIAV
US$70억
| US$1473만 | 0.02% |
308,561
-136,518
| -31% | -US$654만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
832
Zegna
ZGN
US$37.8억
| US$1473만 | 0.02% |
1,131,031
+576,398
| +104% | +US$743만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
833
Pultegroup
PHM
US$252억
| US$1472만 | 0.02% |
107,295
-506,375
| -83% | -US$6150만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
834
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$1471만 | 0.02% |
+4,654,778
| 신규 | +US$1302만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
835
RenaissanceRe
RNR
US$140억
| US$1470만 | 0.02% |
+46,380
| 신규 | +US$1394만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
836
Motorola Solutions
MSI
US$851억
| US$1468만 | 0.02% |
35,351
-285,069
| -89% | -US$1.19억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
837
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.7억
| US$1468만 | 0.02% |
215,537
+138,931
| +181% | +US$861만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
838
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.73억
| US$1467만 | 0.02% |
3,760,439
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
839
Prime Medicine
PRME
US$8.43억
| US$1465만 | 0.02% |
3,969,082
-154,283
| -4% | -US$51.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
840
Zenas BioPharma
ZBIO
US$19.2억
| US$1464만 | 0.02% |
576,717
-90,353
| -14% | -US$180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
841
NextDecade
NEXT
US$15.6억
| US$1453만 | 0.02% |
1,926,956
-613,199
| -24% | -US$485만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
842
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$1452만 | 0.02% |
783,779
-9,930
| -1% | -US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
843
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$1451만 | 0.02% |
81,400
-6,100
| -7% | -US$104만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
844
풋옵션
BILL Holdings
BILL
US$45억
| US$1446만 | 0.02% |
400,000
-875,000
| -69% | -US$3223만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
845
Cousins Properties
CUZ
US$48.7억
| US$1443만 | 0.02% |
481,192
+358,437
| +292% | +US$940만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
846
Sylvamo
SLVM
US$15.7억
| US$1440만 | 0.02% |
380,881
+359,687
| +1,697% | +US$1460만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
847
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$20.1억
| US$1438만 | 0.02% |
+714,948
| 신규 | +US$1337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
848
Revolve Group
RVLV
US$13.2억
| US$1436만 | 0.02% |
627,133
-571,915
| -48% | -US$1265만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
849
Helmerich & Payne
HP
US$35.2억
| US$1435만 | 0.02% |
+438,367
| 신규 | +US$1640만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
850
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$1432만 | 0.02% |
133,200
+120,300
| +933% | +US$1251만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.