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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Opción de venta
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 14.8 M | 0.02% |
43,700
+4,500
| +11% | +USD 1.44 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
827
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
| USD 14.8 M | 0.02% |
131,539
+127,638
| +3,272% | +USD 16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
828
Chewy
CHWY
USD 9051 M
| USD 14.8 M | 0.02% |
751,174
-600,270
| -44% | -USD 13.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
829
Opción de venta
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 14.8 M | 0.02% |
461,400
+74,300
| +19% | +USD 2.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
830
Hertz
HTZ
USD 536 M
| USD 14.7 M | 0.02% |
6,505,105
+4,487,472
| +222% | +USD 24.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
831
Viavi Solutions
VIAV
USD 7555 M
| USD 14.7 M | 0.02% |
308,561
-136,518
| -31% | -USD 6.54 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
832
Zegna
ZGN
USD 3711 M
| USD 14.7 M | 0.02% |
1,131,031
+576,398
| +104% | +USD 7.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
833
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 14.7 M | 0.02% |
107,295
-506,375
| -83% | -USD 61.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
834
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 14.7 M | 0.02% |
+4,654,778
| Nuevas | +USD 13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 14.7 M | 0.02% |
+46,380
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
Motorola Solutions
MSI
USD 87.8 mil M
| USD 14.7 M | 0.02% |
35,351
-285,069
| -89% | -USD 119 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
837
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 14.7 M | 0.02% |
215,537
+138,931
| +181% | +USD 8.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
838
SAB Biotherapeutics
SABS
USD 267 M
| USD 14.7 M | 0.02% |
3,760,439
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
839
Prime Medicine
PRME
USD 774 M
| USD 14.6 M | 0.02% |
3,969,082
-154,283
| -4% | -USD 512 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
840
Zenas BioPharma
ZBIO
USD 1900 M
| USD 14.6 M | 0.02% |
576,717
-90,353
| -14% | -USD 1.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
841
NextDecade
NEXT
USD 1747 M
| USD 14.5 M | 0.02% |
1,926,956
-613,199
| -24% | -USD 4.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
842
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 14.5 M | 0.02% |
783,779
-9,930
| -1% | -USD 185 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
843
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 14.5 M | 0.02% |
81,400
-6,100
| -7% | -USD 1.04 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
844
Opción de venta
BILL Holdings
BILL
USD 4679 M
| USD 14.5 M | 0.02% |
400,000
-875,000
| -69% | -USD 32.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
845
Cousins Properties
CUZ
USD 4879 M
| USD 14.4 M | 0.02% |
481,192
+358,437
| +292% | +USD 9.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
846
Sylvamo
SLVM
USD 1532 M
| USD 14.4 M | 0.02% |
380,881
+359,687
| +1,697% | +USD 14.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
847
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
USD 1979 M
| USD 14.4 M | 0.02% |
+714,948
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
848
Revolve Group
RVLV
USD 1341 M
| USD 14.4 M | 0.02% |
627,133
-571,915
| -48% | -USD 12.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
849
Helmerich & Payne
HP
USD 3804 M
| USD 14.4 M | 0.02% |
+438,367
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
Opción de compra
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 14.3 M | 0.02% |
133,200
+120,300
| +933% | +USD 12.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.