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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Freshworks
FRSH
USD 3169 M
| USD 15.6 M | 0.02% |
+1,538,035
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
802
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 15.5 M | 0.02% |
55,009
+28,785
| +110% | +USD 7.25 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
803
Vericel Corp
VCEL
USD 3034 M
| USD 15.4 M | 0.02% |
345,759
+336,547
| +3,653% | +USD 12.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
804
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 15.4 M | 0.02% |
7,872
+4,189
| +114% | +USD 7.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
805
Herc Holdings
HRI
USD 5819 M
| USD 15.4 M | 0.02% |
107,156
+62,010
| +137% | +USD 8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
806
Opción de venta
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 15.3 M | 0.02% |
373,300
-774,300
| -67% | -USD 34.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
807
DigitalOcean
DOCN
USD 10.3 mil M
| USD 15.3 M | 0.02% |
97,564
-237,729
| -71% | -USD 32.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
808
Matador Resources
MTDR
USD 6445 M
| USD 15.3 M | 0.02% |
306,888
+276,578
| +912% | +USD 15.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
809
Matsons
MATX
USD 6284 M
| USD 15.3 M | 0.02% |
79,447
-235,736
| -75% | -USD 43 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
810
Essent Group
ESNT
USD 5702 M
| USD 15.3 M | 0.02% |
+237,414
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
Opción de venta
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 15.2 M | 0.02% |
69,100
-32,100
| -32% | -USD 7.29 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
812
TransAlta
TAC
USD 4235 M
| USD 15.2 M | 0.02% |
1,100,078
-484,922
| -31% | -USD 6.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
813
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 11 mil M
| USD 15.2 M | 0.02% |
44,880
-54,411
| -55% | -USD 16.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
814
Fermi Inc
FRMI
USD 1161 M
| USD 15.1 M | 0.02% |
1,653,320
+639,706
| +63% | +USD 4.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
815
Opción de venta
First Solar
FSLR
USD 19.1 mil M
| USD 15.1 M | 0.02% |
64,000
+12,900
| +25% | +USD 3.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
816
Advanced Energy
AEIS
USD 9376 M
| USD 15.1 M | 0.02% |
40,455
+29,674
| +275% | +USD 10.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
817
Opción de compra
NextDecade
NEXT
USD 1758 M
| USD 15.1 M | 0.02% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +USD 7.91 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
818
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 15 M | 0.02% |
181,879
-1,130,935
| -86% | -USD 88.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
819
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 15 M | 0.02% |
34,501
-516,588
| -94% | -USD 157 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
820
The Ensign Group
ENSG
USD 10.9 mil M
| USD 14.9 M | 0.02% |
+93,153
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
821
Opción de compra
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 14.9 M | 0.02% |
+329,300
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
822
Popular Inc
BPOP
USD 9990 M
| USD 14.9 M | 0.02% |
90,633
-9,317
| -9% | -USD 1.41 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
823
Opción de compra
Corning
GLW
USD 104 mil M
| USD 14.8 M | 0.02% |
58,000
+46,200
| +392% | +USD 8.41 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
824
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 14.8 M | 0.02% |
39,600
+29,600
| +296% | +USD 9.27 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
825
James Hardie Industries
JHX
USD 16.5 mil M
| USD 14.8 M | 0.02% |
565,245
-1,095,921
| -66% | -USD 24.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.