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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Freshworks
FRSH
4,01 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,02 % |
+1.538.035
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
802
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,02 % |
55.009
+28.785
| +110 % | +7,25 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
803
Vericel Corp
VCEL
2,1 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,02 % |
345.759
+336.547
| +3.653 % | +12,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
804
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,02 % |
7.872
+4.189
| +114 % | +7,82 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
805
Herc Holdings
HRI
5,56 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,02 % |
107.156
+62.010
| +137 % | +8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
806
Put
Nike
NKE
55,2 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
373.300
-774.300
| -67 % | -34,1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
807
DigitalOcean
DOCN
12,4 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
97.564
-237.729
| -71 % | -32,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
808
Matador Resources
MTDR
7,41 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
306.888
+276.578
| +912 % | +15,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
809
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
79.447
-235.736
| -75 % | -43 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
810
Essent Group
ESNT
5,9 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
+237.414
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
811
Put
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
69.100
-32.100
| -32 % | -7,29 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
812
TransAlta
TAC
4,13 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
1.100.078
-484.922
| -31 % | -6,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
813
Applied Industrial Technologies
AIT
11 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
44.880
-54.411
| -55 % | -16,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
814
Fermi Inc
FRMI
1,94 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
1.653.320
+639.706
| +63 % | +4,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
815
Put
First Solar
FSLR
18,9 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
64.000
+12.900
| +25 % | +3,02 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
816
Advanced Energy
AEIS
9,7 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
40.455
+29.674
| +275 % | +10,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
817
CALL
NextDecade
NEXT
1,73 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
2.000.000
+1.000.000
| +100 % | +7,91 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
818
AB InBev
BUD
159 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,02 % |
181.879
-1.130.935
| -86 % | -88,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
819
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,02 % |
34.501
-516.588
| -94 % | -157 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
820
The Ensign Group
ENSG
10,7 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
+93.153
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
821
CALL
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
+329.300
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
822
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
90.633
-9.317
| -9 % | -1,41 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
823
CALL
Corning
GLW
113 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
58.000
+46.200
| +392 % | +8,41 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
824
Put
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
39.600
+29.600
| +296 % | +9,27 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
825
James Hardie Industries
JHX
15,1 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
565.245
-1.095.921
| -66 % | -24,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .