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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Freshworks
FRSH
US$ 3,17 bi
| US$ 15,6 mi | 0,02% |
+1.538.035
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
802
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 15,5 mi | 0,02% |
55.009
+28.785
| +110% | +US$ 7,25 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
803
Vericel Corp
VCEL
US$ 3,03 bi
| US$ 15,4 mi | 0,02% |
345.759
+336.547
| +3.653% | +US$ 12,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
804
Markel Group
MKL
US$ 24,1 bi
| US$ 15,4 mi | 0,02% |
7.872
+4.189
| +114% | +US$ 7,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
805
Herc Holdings
HRI
US$ 5,82 bi
| US$ 15,4 mi | 0,02% |
107.156
+62.010
| +137% | +US$ 8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
806
Opção de venda
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 15,3 mi | 0,02% |
373.300
-774.300
| -67% | -US$ 34,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
807
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,3 bi
| US$ 15,3 mi | 0,02% |
97.564
-237.729
| -71% | -US$ 32,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
808
Matador Resources
MTDR
US$ 6,44 bi
| US$ 15,3 mi | 0,02% |
306.888
+276.578
| +912% | +US$ 15,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
809
Matsons
MATX
US$ 6,28 bi
| US$ 15,3 mi | 0,02% |
79.447
-235.736
| -75% | -US$ 43 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
810
Essent Group
ESNT
US$ 5,7 bi
| US$ 15,3 mi | 0,02% |
+237.414
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
Opção de venda
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 15,2 mi | 0,02% |
69.100
-32.100
| -32% | -US$ 7,29 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
812
TransAlta
TAC
US$ 4,24 bi
| US$ 15,2 mi | 0,02% |
1.100.078
-484.922
| -31% | -US$ 6,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
813
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11 bi
| US$ 15,2 mi | 0,02% |
44.880
-54.411
| -55% | -US$ 16,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
814
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,16 bi
| US$ 15,1 mi | 0,02% |
1.653.320
+639.706
| +63% | +US$ 4,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
815
Opção de venda
First Solar
FSLR
US$ 19,1 bi
| US$ 15,1 mi | 0,02% |
64.000
+12.900
| +25% | +US$ 3,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
816
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,38 bi
| US$ 15,1 mi | 0,02% |
40.455
+29.674
| +275% | +US$ 10,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
817
Opção de compra
NextDecade
NEXT
US$ 1,76 bi
| US$ 15,1 mi | 0,02% |
2.000.000
+1.000.000
| +100% | +US$ 7,91 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
818
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 15 mi | 0,02% |
181.879
-1.130.935
| -86% | -US$ 88,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
819
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 15 mi | 0,02% |
34.501
-516.588
| -94% | -US$ 157 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
820
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,9 bi
| US$ 14,9 mi | 0,02% |
+93.153
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
821
Opção de compra
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 14,9 mi | 0,02% |
+329.300
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
822
Popular Inc
BPOP
US$ 10 bi
| US$ 14,9 mi | 0,02% |
90.633
-9.317
| -9% | -US$ 1,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
823
Opção de compra
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 14,8 mi | 0,02% |
58.000
+46.200
| +392% | +US$ 8,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
824
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 14,8 mi | 0,02% |
39.600
+29.600
| +296% | +US$ 9,27 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
825
James Hardie Industries
JHX
US$ 16,5 bi
| US$ 14,8 mi | 0,02% |
565.245
-1.095.921
| -66% | -US$ 24,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.