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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Spectrum Brands
SPB
US$ 2,03 bi
| US$ 14,3 mi | 0,02% |
+166.763
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
852
GE Vernova
GEV
US$ 214 bi
| US$ 14,3 mi | 0,02% |
12.142
-71.951
| -86% | -US$ 73,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
853
Cedar Fair
FUN
US$ 1,14 bi
| US$ 14,3 mi | 0,02% |
669.465
-179.969
| -21% | -US$ 3,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
854
Lincoln International
LCLN
US$ 985 mi
| US$ 14,2 mi | 0,02% |
+596.593
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
855
Opção de compra
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 14,2 mi | 0,02% |
138.500
+93.200
| +206% | +US$ 9,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
856
Opção de compra
JD.com
JD
US$ 37,6 bi
| US$ 14,1 mi | 0,02% |
552.100
+430.600
| +354% | +US$ 12,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
857
Simply Good Foods
SMPL
US$ 1,1 bi
| US$ 14 mi | 0,02% |
1.056.124
+1.031.754
| +4.234% | +US$ 12,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
858
The RealReal
REAL
US$ 1,81 bi
| US$ 14 mi | 0,02% |
+1.188.210
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
859
Opção de compra
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 14 mi | 0,02% |
+150.000
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Opção de compra
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 14 mi | 0,02% |
159.300
+116.000
| +268% | +US$ 10,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
861
Opção de compra
CoreWeave
CRWV
US$ 33,5 bi
| US$ 13,9 mi | 0,02% |
140.000
+8.900
| +7% | +US$ 961 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
862
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,86 bi
| US$ 13,9 mi | 0,02% |
+1.758.027
| Nova | +US$ 9,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
863
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 3 bi
| US$ 13,9 mi | 0,02% |
1.138.998
-631.845
| -36% | -US$ 6,88 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
864
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,6 bi
| US$ 13,8 mi | 0,02% |
202.831
-212.633
| -51% | -US$ 13,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
865
Centrus Energy
LEU
US$ 2,31 bi
| US$ 13,8 mi | 0,02% |
82.394
+35.973
| +77% | +US$ 6,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
866
NETSTREIT Corp
NTST
US$ 2,36 bi
| US$ 13,8 mi | 0,02% |
+653.444
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
867
ArriVent BioPharma
AVBP
US$ 699 mi
| US$ 13,7 mi | 0,02% |
395.447
-30.834
| -7% | -US$ 910 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
868
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,83 bi
| US$ 13,7 mi | 0,02% |
+809.067
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
869
Opção de venda
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 13,7 mi | 0,02% |
132.500
-109.400
| -45% | -US$ 9,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
870
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,89 bi
| US$ 13,7 mi | 0,02% |
193.815
-201.015
| -51% | -US$ 12,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
871
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
US$ 1,14 bi
| US$ 13,7 mi | 0,02% |
+935.213
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
872
Tencent Music
TME
US$ 15 bi
| US$ 13,7 mi | 0,02% |
1.638.246
+1.593.738
| +3.581% | +US$ 14,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
873
Sweetgreen
SG
US$ 1,54 bi
| US$ 13,7 mi | 0,02% |
+1.550.368
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Travelers Companies
TRV
US$ 81,9 bi
| US$ 13,6 mi | 0,02% |
41.323
+37.990
| +1.140% | +US$ 11,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
875
Opção de compra
Cintas
CTAS
US$ 90,2 bi
| US$ 13,6 mi | 0,02% |
80.200
+39.800
| +99% | +US$ 6,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.