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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Spectrum Brands
SPB
US$20억
| US$1430만 | 0.02% |
+166,763
| 신규 | +US$1349만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
852
GE Vernova
GEV
US$2282억
| US$1427만 | 0.02% |
12,142
-71,951
| -86% | -US$7344만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
853
Cedar Fair
FUN
US$7.91억
| US$1426만 | 0.02% |
669,465
-179,969
| -21% | -US$367만 |
2026 Q1
1분기
|
|
854
Lincoln International
LCLN
US$9.04억
| US$1424만 | 0.02% |
+596,593
| 신규 | +US$1407만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
855
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1190억
| US$1415만 | 0.02% |
138,500
+93,200
| +206% | +US$939만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
856
콜옵션
JD.com
JD
US$355억
| US$1407만 | 0.02% |
552,100
+430,600
| +354% | +US$1269만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
857
Simply Good Foods
SMPL
US$10.8억
| US$1403만 | 0.02% |
1,056,124
+1,031,754
| +4,234% | +US$1273만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
858
The RealReal
REAL
US$16.2억
| US$1401만 | 0.02% |
+1,188,210
| 신규 | +US$1266만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
859
콜옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1399만 | 0.02% |
+150,000
| 신규 | +US$1383만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
860
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1783억
| US$1398만 | 0.02% |
159,300
+116,000
| +268% | +US$1049만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
861
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$277억
| US$1394만 | 0.02% |
140,000
+8,900
| +7% | +US$96.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
862
Frontier Group Holdings
ULCC
US$17.1억
| US$1391만 | 0.02% |
+1,758,027
| 신규 | +US$907만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
863
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$29.7억
| US$1387만 | 0.02% |
1,138,998
-631,845
| -36% | -US$688만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
864
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.5억
| US$1384만 | 0.02% |
202,831
-212,633
| -51% | -US$1362만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
865
Centrus Energy
LEU
US$19.4억
| US$1383만 | 0.02% |
82,394
+35,973
| +77% | +US$672만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
866
NETSTREIT Corp
NTST
US$18.2억
| US$1381만 | 0.02% |
+653,444
| 신규 | +US$1324만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
867
ArriVent BioPharma
AVBP
US$6.58억
| US$1374만 | 0.02% |
395,447
-30,834
| -7% | -US$91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
868
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.8억
| US$1371만 | 0.02% |
+809,067
| 신규 | +US$1511만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
869
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1132억
| US$1371만 | 0.02% |
132,500
-109,400
| -45% | -US$977만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
870
ServiceTitan Inc
TTAN
US$80억
| US$1370만 | 0.02% |
193,815
-201,015
| -51% | -US$1294만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
871
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
US$11억
| US$1370만 | 0.02% |
+935,213
| 신규 | +US$1309만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
872
Tencent Music
TME
US$145억
| US$1368만 | 0.02% |
1,638,246
+1,593,738
| +3,581% | +US$1455만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
873
Sweetgreen
SG
US$13.7억
| US$1366만 | 0.02% |
+1,550,368
| 신규 | +US$1183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
874
Travelers Companies
TRV
US$817억
| US$1364만 | 0.02% |
41,323
+37,990
| +1,140% | +US$1151만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
875
콜옵션
Cintas
CTAS
US$893억
| US$1364만 | 0.02% |
80,200
+39,800
| +99% | +US$688만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.