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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
풋옵션
Snap
SNAP
US$85.6억
| US$1281만 | 0.02% |
+2,885,000
| 신규 | +US$1578만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
902
콜옵션
Cloudflare
NET
US$963억
| US$1278만 | 0.02% |
52,100
+28,700
| +123% | +US$628만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
903
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$1275만 | 0.02% |
274,200
-97,000
| -26% | -US$520만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
904
풋옵션
Wayfair
W
US$153억
| US$1274만 | 0.02% |
137,800
-24,100
| -15% | -US$178만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
905
Opus Genetics
IRD
US$3.48억
| US$1269만 | 0.02% |
3,087,866
+369,837
| +14% | +US$173만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
906
Magnite
MGNI
US$39.3억
| US$1265만 | 0.02% |
666,554
-833,889
| -56% | -US$1195만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
907
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$729억
| US$1264만 | 0.02% |
126,000
-31,200
| -20% | -US$261만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
908
풋옵션
Spotify
SPOT
US$1240억
| US$1263만 | 0.02% |
27,500
+2,000
| +8% | +US$95.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
909
콜옵션
Reddit
RDDT
US$184억
| US$1258만 | 0.02% |
72,500
+32,200
| +80% | +US$516만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
910
SunCoke Energy
SXC
US$8.32억
| US$1257만 | 0.02% |
1,561,506
-826,614
| -35% | -US$639만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
911
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
US$3.36억
| US$1256만 | 0.02% |
+69,967
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
912
Korro Bio
KRRO
US$2.17억
| US$1254만 | 0.02% |
951,783
-88,271
| -8% | -US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
913
콜옵션
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$1254만 | 0.02% |
+1,070,900
| 신규 | +US$1129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
914
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$1253만 | 0.02% |
80,000
+14,700
| +23% | +US$258만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
915
American Homes 4 Rent
AMH
US$117억
| US$1251만 | 0.02% |
373,268
-740,330
| -66% | -US$2341만 |
2026 Q1
1분기
|
|
916
NetEase
NTES
US$829억
| US$1250만 | 0.02% |
+97,525
| 신규 | +US$1151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
917
콜옵션
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$1246만 | 0.02% |
106,100
+5,000
| +5% | +US$52.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
918
Monopar Therapeutics
MNPR
US$4.79억
| US$1246만 | 0.02% |
134,543
-1,900
| -1% | -US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
919
Carvana
CVNA
US$812억
| US$1244만 | 0.02% |
188,952
+151,457
| +404% | +US$1071만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
920
Weatherford International
WFRD
US$61.2억
| US$1231만 | 0.02% |
150,999
+70,372
| +87% | +US$714만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
921
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$37.9억
| US$1230만 | 0.02% |
684,974
-422,297
| -38% | -US$653만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
922
Tutor Perini Cor
TPC
US$47.3억
| US$1227만 | 0.02% |
+147,923
| 신규 | +US$1190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
923
Kyndryl
KD
US$35.5억
| US$1226만 | 0.02% |
1,084,033
+757,076
| +232% | +US$943만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
924
Robinhood
HOOD
US$729억
| US$1224만 | 0.02% |
122,075
+80,813
| +196% | +US$677만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
925
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$1223만 | 0.02% |
24,000
+23,300
| +3,329% | +US$1260만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.