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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Grand Canyon Education
LOPE
US$29.7억
| US$1212만 | 0.02% |
+84,670
| 신규 | +US$1344만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
927
Exponent
EXPO
US$40.9억
| US$1211만 | 0.02% |
+206,154
| 신규 | +US$1265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
928
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$69.1억
| US$1208만 | 0.02% |
+242,350
| 신규 | +US$1466만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
929
풋옵션
BP
BP
US$1148억
| US$1207만 | 0.02% |
326,600
-141,000
| -30% | -US$619만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
930
Erasca
ERAS
US$54.1억
| US$1206만 | 0.02% |
658,175
-4,485,810
| -87% | -US$6416만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
931
EXL Service
EXLS
US$66.8억
| US$1203만 | 0.02% |
+465,216
| 신규 | +US$1370만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
932
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$1201만 | 0.02% |
+110,100
| 신규 | +US$1200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
933
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$1200만 | 0.02% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
934
VNET Group
VNET
US$8.56억
| US$1199만 | 0.01% |
1,491,098
-5,300,513
| -78% | -US$4812만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
935
Crescent Energy
CRGY
US$47.1억
| US$1194만 | 0.01% |
1,215,413
+34,711
| +3% | +US$42.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
936
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.9억
| US$1191만 | 0.01% |
305,101
+223,650
| +275% | +US$894만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
937
풋옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$1180만 | 0.01% |
255,500
+223,100
| +689% | +US$1157만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
938
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1854억
| US$1180만 | 0.01% |
18,600
-13,000
| -41% | -US$753만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
939
Septerna Inc
SEPN
US$24.4억
| US$1174만 | 0.01% |
350,442
+113,763
| +48% | +US$323만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
940
Capricor Therapeutics
CAPR
US$5.16억
| US$1172만 | 0.01% |
486,836
+189,713
| +64% | +US$575만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
941
United Rentals
URI
US$684억
| US$1172만 | 0.01% |
10,344
+6,292
| +155% | +US$599만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
942
Axogen
AXGN
US$30.4억
| US$1171만 | 0.01% |
253,498
-833,568
| -77% | -US$3361만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
943
풋옵션
Campbell Soup
CPB
US$67.4억
| US$1169만 | 0.01% |
+525,000
| 신규 | +US$1108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
944
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$40.1억
| US$1167만 | 0.01% |
193,407
-40,498
| -17% | -US$225만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
945
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$27.1억
| US$1164만 | 0.01% |
425,809
+57,600
| +16% | +US$160만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
946
HNI Corp
HNI
US$35.6억
| US$1164만 | 0.01% |
287,926
+207,437
| +258% | +US$706만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
947
Reinsurance Group of America
RGA
US$178억
| US$1162만 | 0.01% |
54,625
-104,220
| -66% | -US$2174만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
948
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.6억
| US$1153만 | 0.01% |
1,346,860
-901,933
| -40% | -US$774만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
949
Verizon
VZ
US$1919억
| US$1152만 | 0.01% |
272,201
+164,180
| +152% | +US$770만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
950
Integra LifeSciences
IART
US$11.3억
| US$1151만 | 0.01% |
640,666
-53,410
| -8% | -US$74.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.