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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Grand Canyon Education
LOPE
3,85 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,02 % |
+84.670
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
927
Exponent
EXPO
3,82 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,02 % |
+206.154
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
928
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,74 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,02 % |
+242.350
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
929
Put
BP
BP
130 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,02 % |
326.600
-141.000
| -30 % | -6,19 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
930
Erasca
ERAS
5,02 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,02 % |
658.175
-4.485.810
| -87 % | -64,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
931
EXL Service
EXLS
6,25 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,02 % |
+465.216
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
932
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,02 % |
+110.100
| Neu | +12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
933
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,02 % |
150.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
934
VNET Group
VNET
918 Mio. $
| 12 Mio. $ | 0,01 % |
1.491.098
-5.300.513
| -78 % | -48,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
935
Crescent Energy
CRGY
6 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.215.413
+34.711
| +3 % | +424.234 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
936
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,78 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
305.101
+223.650
| +275 % | +8,94 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
937
Put
Las Vegas Sands
LVS
23,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
255.500
+223.100
| +689 % | +11,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
938
Put
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
18.600
-13.000
| -41 % | -7,53 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
939
Septerna Inc
SEPN
2,05 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
350.442
+113.763
| +48 % | +3,23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
940
Capricor Therapeutics
CAPR
371 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
486.836
+189.713
| +64 % | +5,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
941
United Rentals
URI
72,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
10.344
+6.292
| +155 % | +5,99 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
942
Axogen
AXGN
2,95 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
253.498
-833.568
| -77 % | -33,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
943
Put
Campbell Soup
CPB
6,39 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
+525.000
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
944
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,62 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
193.407
-40.498
| -17 % | -2,25 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
945
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,07 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
425.809
+57.600
| +16 % | +1,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
946
HNI Corp
HNI
3,54 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
287.926
+207.437
| +258 % | +7,06 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
947
Reinsurance Group of America
RGA
17,3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
54.625
-104.220
| -66 % | -21,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
948
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,54 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.346.860
-901.933
| -40 % | -7,74 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
949
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
272.201
+164.180
| +152 % | +7,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
950
Integra LifeSciences
IART
992 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
640.666
-53.410
| -8 % | -746.939 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .