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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
CALL
Duolingo
DUOL
6,16 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
952
Put
Cameco
CCJ
33,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
112.300
+31.700
| +39 % | +3,55 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
953
CALL
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
245.500
+82.200
| +50 % | +4,41 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
954
CALL
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
817.100
+39.800
| +5 % | +536.962 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
955
Perspective Therapeutics
CATX
131 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
3.320.224
+325.764
| +11 % | +1,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
956
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
68.139
-27.137
| -28 % | -5,05 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
957
CALL
United Airlines
UAL
33,9 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
83.000
+2.700
| +3 % | +279.677 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
958
CAMP4 Therapeutics
CAMP
249 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
2.575.724
-56.713
| -2 % | -244.518 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
959
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,59 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
+145.268
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
960
Lexeo Therapeutics
LXEO
258 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
2.412.742
+823.157
| +52 % | +4,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
961
Merit Medical Systems
MMSI
5,17 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
161.785
-158.874
| -50 % | -10,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
962
Bright Horizons
BFAM
2,67 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
+157.594
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
963
Bentley Systems
BSY
12,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
372.440
+155.158
| +71 % | +5,05 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
964
CALL
Denali Therapeutics
DNLI
3,03 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
+432.800
| Neu | +8,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
965
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,08 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
297.565
+89.220
| +43 % | +2,73 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
966
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
106.431
+70.230
| +194 % | +8,32 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
967
BOK Financial
BOKF
7,91 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
79.409
+32.770
| +70 % | +4,33 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
968
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,18 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
452.008
-37.640
| -8 % | -818.693 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
969
CALL
Erasca
ERAS
5,02 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
+600.000
| Neu | +8,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
970
Put
CoreWeave
CRWV
30,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
110.300
-56.000
| -34 % | -6,05 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
971
Gibraltar Industries
ROCK
1,19 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
243.403
+126.627
| +108 % | +4,96 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
972
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
70.046
+41.086
| +142 % | +7,22 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
973
CALL
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
152.100
-28.200
| -16 % | -1,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
974
Put
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
52.200
-33.000
| -39 % | -6,53 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
975
Klaviyo
KVYO
5,73 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
+718.899
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .