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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Put
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
21.300
+18.400
| +634 % | +9,9 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
977
CALL
Applovin
APP
85,3 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
21.000
-10.200
| -33 % | -4,92 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
978
SharkNinja
SN
29,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
+70.960
| Neu | +8,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
979
CALL
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
95.200
+17.500
| +23 % | +2,17 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
980
CALL
Strategy Inc
MSTR
60 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
123.800
+20.000
| +19 % | +2,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
981
KLA
KLAC
218 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
35.558
+1.738
| +5 % | +345.016 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
982
Aclaris Therapeutics
ACRS
587 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
2.023.470
-1.337.858
| -40 % | -5,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
983
First Solar
FSLR
19 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
45.059
+7.369
| +20 % | +1,73 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
984
Summit Hotel Properties
INN
784 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.514.866
+158.932
| +12 % | +877.400 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
985
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,54 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
2.047.890
+993.332
| +94 % | +4,91 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
986
Put
Newmont
NEM
116 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
113.000
+67.900
| +151 % | +7,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
987
Nicht mehr gelistet
Northfield Bancorp
NFBK
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
715.886
-122.685
| -15 % | -1,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
988
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
89.604
+16.931
| +23 % | +1,77 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
989
Relmada Therapeutics
RLMD
367 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.520.688
+1.268.231
| +502 % | +8,86 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
990
CALL
Seagate
STX
161 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
10.900
+8.600
| +374 % | +6,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
991
Helix Acquisition Corp III
HLXC
227 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
990.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
992
CALL
lululemon athletica
LULU
12,7 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
91.900
-9.100
| -9 % | -1,22 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
993
Cinemark Holdings
CNK
4,64 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
330.605
-2.042.236
| -86 % | -60,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
994
Put
Toll Brothers
TOL
13,3 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
+63.600
| Neu | +9,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
995
Perella Weinberg Partners
PWP
1,08 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
+654.989
| Neu | +12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
996
Genpact
G
6,52 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
380.006
+35.844
| +10 % | +1,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
997
Put
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,2 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
88.700
+36.700
| +71 % | +4,28 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
998
Erie Indemnity
ERIE
13,1 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
+43.254
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
999
Energy Fuels
UUUU
2,18 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
+714.426
| Neu | +13,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1000
Put
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
216.100
-377.400
| -64 % | -16,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .