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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Opção de venda
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
21.300
+18.400
| +634% | +US$ 9,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
977
Opção de compra
Applovin
APP
US$ 134 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
21.000
-10.200
| -33% | -US$ 4,92 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
978
SharkNinja
SN
US$ 32 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
+70.960
| Nova | +US$ 8,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
979
Opção de compra
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
95.200
+17.500
| +23% | +US$ 2,17 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
980
Opção de compra
Strategy Inc
MSTR
US$ 51,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
123.800
+20.000
| +19% | +US$ 2,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
981
KLA
KLAC
US$ 210 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
35.558
+1.738
| +5% | +US$ 345 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
982
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 688 mi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
2.023.470
-1.337.858
| -40% | -US$ 5,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
983
First Solar
FSLR
US$ 19,1 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
45.059
+7.369
| +20% | +US$ 1,73 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
984
Summit Hotel Properties
INN
US$ 786 mi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
1.514.866
+158.932
| +12% | +US$ 877 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
985
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,56 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
2.047.890
+993.332
| +94% | +US$ 4,91 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
986
Opção de venda
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
113.000
+67.900
| +151% | +US$ 7,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
987
Deslistada
Northfield Bancorp
NFBK
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
715.886
-122.685
| -15% | -US$ 1,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
988
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
89.604
+16.931
| +23% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
989
Relmada Therapeutics
RLMD
US$ 473 mi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
1.520.688
+1.268.231
| +502% | +US$ 8,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
990
Opção de compra
Seagate
STX
US$ 127 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
10.900
+8.600
| +374% | +US$ 6,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
991
Helix Acquisition Corp III
HLXC
US$ 227 mi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
990.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
992
Opção de compra
lululemon athletica
LULU
US$ 12,4 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
91.900
-9.100
| -9% | -US$ 1,22 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
993
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,79 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
330.605
-2.042.236
| -86% | -US$ 60,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
994
Opção de venda
Toll Brothers
TOL
US$ 13,9 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
+63.600
| Nova | +US$ 9,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
995
Perella Weinberg Partners
PWP
US$ 1,12 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
+654.989
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
996
Genpact
G
US$ 7,29 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
380.006
+35.844
| +10% | +US$ 1,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
997
Opção de venda
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
88.700
+36.700
| +71% | +US$ 4,28 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
998
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,2 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
+43.254
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
999
Energy Fuels
UUUU
US$ 1,84 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
+714.426
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1000
Opção de venda
Novo Nordisk
NVO
US$ 181 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
216.100
-377.400
| -64% | -US$ 16,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.