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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$1085만 | 0.01% |
21,300
+18,400
| +634% | +US$995만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
977
콜옵션
Applovin
APP
US$765억
| US$1082만 | 0.01% |
21,000
-10,200
| -33% | -US$492만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
978
SharkNinja
SN
US$293억
| US$1081만 | 0.01% |
+70,960
| 신규 | +US$850만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
979
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$1078만 | 0.01% |
95,200
+17,500
| +23% | +US$217만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
980
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$553억
| US$1076만 | 0.01% |
123,800
+20,000
| +19% | +US$290만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
981
KLA
KLAC
US$2058억
| US$1073만 | 0.01% |
35,558
+1,738
| +5% | +US$34.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
982
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$6.15억
| US$1070만 | 0.01% |
2,023,470
-1,337,858
| -40% | -US$597만 |
2026 Q1
1분기
|
|
983
First Solar
FSLR
US$187억
| US$1063만 | 0.01% |
45,059
+7,369
| +20% | +US$173만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
984
Summit Hotel Properties
INN
US$7.68억
| US$1062만 | 0.01% |
1,514,866
+158,932
| +12% | +US$87.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
985
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.2억
| US$1057만 | 0.01% |
2,047,890
+993,332
| +94% | +US$491만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
986
풋옵션
Newmont
NEM
US$1108억
| US$1055만 | 0.01% |
113,000
+67,900
| +151% | +US$740만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
987
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$1055만 | 0.01% |
715,886
-122,685
| -15% | -US$174만 |
2026 Q1
1분기
|
|
988
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$1052만 | 0.01% |
89,604
+16,931
| +23% | +US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
989
Relmada Therapeutics
RLMD
US$3.82억
| US$1052만 | 0.01% |
1,520,688
+1,268,231
| +502% | +US$886만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
990
콜옵션
Seagate
STX
US$1480억
| US$1052만 | 0.01% |
10,900
+8,600
| +374% | +US$656만 |
2026 Q1
1분기
|
|
991
Helix Acquisition Corp III
HLXC
| US$1049만 | 0.01% |
990,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
992
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$124억
| US$1049만 | 0.01% |
91,900
-9,100
| -9% | -US$122만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
993
Cinemark Holdings
CNK
US$45.4억
| US$1049만 | 0.01% |
330,605
-2,042,236
| -86% | -US$6061만 |
2026 Q1
1분기
|
|
994
풋옵션
Toll Brothers
TOL
US$134억
| US$1048만 | 0.01% |
+63,600
| 신규 | +US$905만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
995
Perella Weinberg Partners
PWP
US$11.9억
| US$1045만 | 0.01% |
+654,989
| 신규 | +US$1198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
996
Genpact
G
US$66.3억
| US$1045만 | 0.01% |
380,006
+35,844
| +10% | +US$118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
997
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$1040만 | 0.01% |
88,700
+36,700
| +71% | +US$428만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
998
Erie Indemnity
ERIE
US$137억
| US$1037만 | 0.01% |
+43,254
| 신규 | +US$992만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
999
Energy Fuels
UUUU
US$20.4억
| US$1036만 | 0.01% |
+714,426
| 신규 | +US$1313만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1000
풋옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1764억
| US$1036만 | 0.01% |
216,100
-377,400
| -64% | -US$1621만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.