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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$952만 | 0.01% |
+209,967
| 신규 | +US$951만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1027
ADT
ADT
US$72.3억
| US$950만 | 0.01% |
1,461,631
+418,677
| +40% | +US$287만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1028
Southwest Airlines
LUV
US$221억
| US$949만 | 0.01% |
184,485
-839,140
| -82% | -US$3524만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1029
UL Solutions
ULS
US$164억
| US$940만 | 0.01% |
+92,245
| 신규 | +US$872만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1030
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$2720억
| US$937만 | 0.01% |
8,800
-3,600
| -29% | -US$316만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
SILA
1031
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$936만 | 0.01% |
308,331
+285,254
| +1,236% | +US$834만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1032
Dutch Bros
BROS
US$48.2억
| US$934만 | 0.01% |
130,029
-1,322,485
| -91% | -US$7588만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1033
풋옵션
Rocket Companies
RKT
US$395억
| US$933만 | 0.01% |
592,300
+492,400
| +493% | +US$710만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1034
풋옵션
Reddit
RDDT
US$191억
| US$929만 | 0.01% |
53,500
+39,900
| +293% | +US$639만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1035
Open Text
OTEX
US$60억
| US$928만 | 0.01% |
419,233
+382,463
| +1,040% | +US$868만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1036
Moelis & Co
MC
US$41.5억
| US$927만 | 0.01% |
+141,768
| 신규 | +US$930만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1037
Scorpio Tankers
STNG
US$42.3억
| US$924만 | 0.01% |
133,458
-212,466
| -61% | -US$1661만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1038
Kontoor Brands
KTB
US$44억
| US$924만 | 0.01% |
110,888
+84,793
| +325% | +US$618만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1039
FIVE9
FIVN
US$20.4억
| US$923만 | 0.01% |
432,758
-304,836
| -41% | -US$602만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1040
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$513억
| US$923만 | 0.01% |
121,400
+29,900
| +33% | +US$210만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1041
콜옵션
Carvana
CVNA
US$792억
| US$915만 | 0.01% |
139,000
+37,500
| +37% | +US$265만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1042
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1827억
| US$913만 | 0.01% |
190,500
-106,400
| -36% | -US$457만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1043
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$906만 | 0.01% |
103,200
+62,700
| +155% | +US$567만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1044
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$551억
| US$901만 | 0.01% |
270,700
-121,600
| -31% | -US$495만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1045
Olin
OLN
US$19.7억
| US$898만 | 0.01% |
452,869
+180,824
| +66% | +US$473만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1046
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2672억
| US$897만 | 0.01% |
47,300
-1,460,600
| -97% | -US$2.68억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1047
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$585억
| US$897만 | 0.01% |
184,700
-46,800
| -20% | -US$266만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1048
Baidu
BIDU
US$264억
| US$897만 | 0.01% |
78,442
-159,819
| -67% | -US$1979만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1049
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$42.8억
| US$895만 | 0.01% |
864,680
+846,477
| +4,650% | +US$941만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1050
Eupraxia Pharmaceuticals
EPRX
US$5.33억
| US$892만 | 0.01% |
1,350,015
+15
| +0% | +US$103 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.