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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$892만 | 0.01% |
70,600
+8,100
| +13% | +US$107만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1052
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$28.1억
| US$888만 | 0.01% |
152,220
-49,335
| -24% | -US$233만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1053
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$420억
| US$884만 | 0.01% |
+41,400
| 신규 | +US$701만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1054
Littelfuse
LFUS
US$97.4억
| US$884만 | 0.01% |
19,416
+6,035
| +45% | +US$261만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1055
풋옵션
Avis
CAR
US$43.8억
| US$881만 | 0.01% |
59,600
+37,300
| +167% | +US$821만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1056
Trustmark
TRMK
US$26.2억
| US$871만 | 0.01% |
189,357
+147,155
| +349% | +US$656만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1057
Benitec Biopharma
BNTC
US$3.24억
| US$870만 | 0.01% |
650,503
-3,332
| -0.5% | -US$3.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1058
Endeavour Silver
EXK
US$23.9억
| US$870만 | 0.01% |
1,050,455
-349,311
| -25% | -US$325만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1059
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$173억
| US$868만 | 0.01% |
22,830
-72,431
| -76% | -US$2403만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1060
Badger Meter
BMI
US$45.7억
| US$868만 | 0.01% |
+58,511
| 신규 | +US$766만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1061
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$866만 | 0.01% |
39,292
-12,448
| -24% | -US$283만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1062
Diodes
DIOD
US$39.9억
| US$864만 | 0.01% |
78,903
-87,945
| -53% | -US$892만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1063
풋옵션
Constellation Energy
CEG
US$949억
| US$862만 | 0.01% |
34,700
+26,600
| +328% | +US$749만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1064
콜옵션
Datadog
DDOG
US$644억
| US$859만 | 0.01% |
33,000
+23,200
| +237% | +US$431만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1065
Artivion
AORT
US$10억
| US$858만 | 0.01% |
382,051
+352,496
| +1,193% | +US$986만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1066
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$909억
| US$857만 | 0.01% |
27,000
-4,500
| -14% | -US$126만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1067
Urban Outfitters
URBN
US$74.5억
| US$853만 | 0.01% |
+120,351
| 신규 | +US$858만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1068
콜옵션
Kroger
KR
US$405억
| US$851만 | 0.01% |
153,200
+121,200
| +379% | +US$791만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1069
콜옵션
Lumentum
LITE
US$531억
| US$849만 | 0.01% |
9,900
-100
| -1% | -US$8.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1070
콜옵션
Estee Lauder
EL
US$411억
| US$848만 | 0.01% |
107,400
-73,300
| -41% | -US$592만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1071
풋옵션
Blackstone
BX
US$969억
| US$846만 | 0.01% |
71,900
+42,700
| +146% | +US$513만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1072
풋옵션
Shell
SHEL
US$2753억
| US$845만 | 0.01% |
109,000
+12,600
| +13% | +US$109만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1073
MaxLinear
MXL
US$48.8억
| US$844만 | 0.01% |
65,937
-106,428
| -62% | -US$753만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1074
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$22.7억
| US$842만 | 0.01% |
80,622
+50,751
| +170% | +US$481만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1075
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.9억
| US$842만 | 0.01% |
344,100
-684,600
| -67% | -US$1895만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.