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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$805만 | 0.01% |
40,305
+28,429
| +239% | +US$661만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1102
Employers Holdings
EIG
US$8.21억
| US$804만 | 0.01% |
159,265
+44,983
| +39% | +US$197만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1103
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2720억
| US$801만 | 0.01% |
42,200
+39,700
| +1,588% | +US$728만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1104
DHT Holdings
DHT
US$40.2억
| US$796만 | 0.01% |
+481,837
| 신규 | +US$861만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1105
Charles Schwab
SCHW
US$1528억
| US$792만 | 0.01% |
85,847
-727,602
| -89% | -US$6635만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1106
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$211억
| US$790만 | 0.01% |
269,300
+179,700
| +201% | +US$572만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1107
Urban Edge Properties
UE
US$24.9억
| US$789만 | 0.01% |
345,038
-704,299
| -67% | -US$1553만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1108
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$217억
| US$789만 | 0.01% |
+440,000
| 신규 | +US$745만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1109
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.8억
| US$789만 | 0.01% |
249,630
+110,815
| +80% | +US$395만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1110
Universal Health Services
UHS
US$104억
| US$789만 | 0.01% |
53,030
-117,445
| -69% | -US$1909만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1111
콜옵션
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$22.3억
| US$787만 | 0.01% |
+1,000,000
| 신규 | +US$740만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1112
Bread Financial
BFH
US$39억
| US$786만 | 0.01% |
+72,553
| 신규 | +US$652만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1113
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450억
| US$785만 | 0.01% |
15,032
-5,775
| -28% | -US$288만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1114
콜옵션
Verizon
VZ
US$1865억
| US$785만 | 0.01% |
185,300
+155,400
| +520% | +US$729만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1115
콜옵션
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$784만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$733만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1116
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$784만 | 0.01% |
1,018,160
-1,605,164
| -61% | -US$1197만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1117
The Bancorp
TBBK
US$19.1억
| US$784만 | 0.01% |
125,132
+116,193
| +1,300% | +US$666만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1118
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.63억
| US$784만 | 0.01% |
+5,405,637
| 신규 | +US$672만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1119
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$783만 | 0.01% |
66,700
-138,800
| -68% | -US$1452만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1120
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1244억
| US$783만 | 0.01% |
100,100
-10,800
| -10% | -US$87.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1121
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$33.2억
| US$779만 | 0.01% |
270,060
-356,993
| -57% | -US$863만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1122
Tower Semiconductor
TSEM
US$184억
| US$776만 | 0.01% |
+29,778
| 신규 | +US$713만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1123
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.3억
| US$776만 | 0.01% |
50,300
-210,000
| -81% | -US$3513만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1124
Tradeweb Markets
TW
US$260억
| US$774만 | 0.01% |
77,694
-34,228
| -31% | -US$371만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1125
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$773만 | 0.01% |
75,600
-61,500
| -45% | -US$624만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.