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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Royal Gold
RGLD
US$ 23,2 bi
| US$ 8,05 mi | 0,01% |
40.305
+28.429
| +239% | +US$ 6,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1102
Employers Holdings
EIG
US$ 834 mi
| US$ 8,04 mi | 0,01% |
159.265
+44.983
| +39% | +US$ 1,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1103
Opção de venda
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 8,01 mi | 0,01% |
42.200
+39.700
| +1.588% | +US$ 7,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1104
DHT Holdings
DHT
US$ 3,36 bi
| US$ 7,96 mi | 0,01% |
+481.837
| Nova | +US$ 8,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1105
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 7,92 mi | 0,01% |
85.847
-727.602
| -89% | -US$ 66,4 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1106
Opção de compra
Super Micro Computer
SMCI
US$ 18,3 bi
| US$ 7,9 mi | 0,01% |
269.300
+179.700
| +201% | +US$ 5,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1107
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,61 bi
| US$ 7,89 mi | 0,01% |
345.038
-704.299
| -67% | -US$ 15,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1108
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,2 bi
| US$ 7,89 mi | 0,01% |
+440.000
| Nova | +US$ 7,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1109
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,94 bi
| US$ 7,89 mi | 0,01% |
249.630
+110.815
| +80% | +US$ 3,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1110
Universal Health Services
UHS
US$ 11,4 bi
| US$ 7,89 mi | 0,01% |
53.030
-117.445
| -69% | -US$ 19,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1111
Opção de compra
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$ 1,73 bi
| US$ 7,87 mi | 0,01% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 7,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1112
Bread Financial
BFH
US$ 3,74 bi
| US$ 7,86 mi | 0,01% |
+72.553
| Nova | +US$ 6,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1113
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 7,85 mi | 0,01% |
15.032
-5.775
| -28% | -US$ 2,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1114
Opção de compra
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 7,85 mi | 0,01% |
185.300
+155.400
| +520% | +US$ 7,29 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1115
Opção de compra
Somnigroup International
SGI
US$ 15,3 bi
| US$ 7,84 mi | 0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 7,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1116
Utz Brands
UTZ
US$ 1,26 bi
| US$ 7,84 mi | 0,01% |
1.018.160
-1.605.164
| -61% | -US$ 12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1117
The Bancorp
TBBK
US$ 1,99 bi
| US$ 7,84 mi | 0,01% |
125.132
+116.193
| +1.300% | +US$ 6,66 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1118
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 305 mi
| US$ 7,84 mi | 0,01% |
+5.405.637
| Nova | +US$ 6,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1119
Opção de venda
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 7,83 mi | 0,01% |
66.700
-138.800
| -68% | -US$ 14,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1120
Opção de venda
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 7,83 mi | 0,01% |
100.100
-10.800
| -10% | -US$ 871 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1121
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 3,75 bi
| US$ 7,79 mi | 0,01% |
270.060
-356.993
| -57% | -US$ 8,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1122
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 16,8 bi
| US$ 7,76 mi | 0,01% |
+29.778
| Nova | +US$ 7,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1123
Opção de venda
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,96 bi
| US$ 7,76 mi | 0,01% |
50.300
-210.000
| -81% | -US$ 35,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1124
Tradeweb Markets
TW
US$ 27,3 bi
| US$ 7,74 mi | 0,01% |
77.694
-34.228
| -31% | -US$ 3,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1125
Opção de venda
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,01 bi
| US$ 7,73 mi | 0,01% |
75.600
-61.500
| -45% | -US$ 6,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.