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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Opção de venda
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 1,75 bi
| US$ 7,38 mi | 0,01% |
+500.000
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1152
Odyssey Therapeutics
ODTX
US$ 933 mi
| US$ 7,37 mi | 0,01% |
+393.862
| Nova | +US$ 6,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1153
Ladder Capital
LADR
US$ 1,07 bi
| US$ 7,37 mi | 0,01% |
740.592
+174.951
| +31% | +US$ 1,78 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1154
Green Plains
GPRE
US$ 943 mi
| US$ 7,31 mi | 0,01% |
475.135
-240.239
| -34% | -US$ 3,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1155
NovoCure
NVCR
US$ 1,36 bi
| US$ 7,27 mi | 0,01% |
479.999
+468.168
| +3.957% | +US$ 7,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1156
Opção de compra
Spotify
SPOT
US$ 126 bi
| US$ 7,25 mi | 0,01% |
15.800
-4.500
| -22% | -US$ 2,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1157
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 6,12 bi
| US$ 7,22 mi | 0,01% |
241.916
-2.326.868
| -91% | -US$ 72,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1158
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 7,2 mi | 0,01% |
56.028
-1.756.580
| -97% | -US$ 206 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1159
Elbit Systems
ESLT
US$ 32,9 bi
| US$ 7,18 mi | 0,01% |
9.466
+4.110
| +77% | +US$ 3,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1160
MakeMyTrip
MMYT
US$ 4,88 bi
| US$ 7,16 mi | 0,01% |
134.311
+68.506
| +104% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1161
Viper Energy
VNOM
US$ 8,04 bi
| US$ 7,16 mi | 0,01% |
168.772
-565.987
| -77% | -US$ 26,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1162
Vertiv
VRT
US$ 77,5 bi
| US$ 7,12 mi | 0,01% |
21.271
+16.234
| +322% | +US$ 5,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
1163
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 7,11 mi | 0,01% |
55.300
-54.800
| -50% | -US$ 6,41 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1164
Deutsche Bank
DB
US$ 67,8 bi
| US$ 7,08 mi | 0,01% |
209.622
+126.972
| +154% | +US$ 4,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1165
UGI
UGI
US$ 8,05 bi
| US$ 7,07 mi | 0,01% |
204.568
-390.627
| -66% | -US$ 13,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWO
1166
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 7,06 mi | 0,01% |
568.693
-4.360.728
| -88% | -US$ 52,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1167
Opção de venda
AbbVie
ABBV
US$ 523 bi
| US$ 7,05 mi | 0,01% |
28.000
+8.300
| +42% | +US$ 1,79 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1168
Vontier
VNT
US$ 5,75 bi
| US$ 7,04 mi | 0,01% |
+242.707
| Nova | +US$ 7,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1169
Revvity
RVTY
US$ 17,2 bi
| US$ 7,02 mi | 0,01% |
+63.056
| Nova | +US$ 6,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1170
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 7,01 mi | 0,01% |
72.803
-569.041
| -89% | -US$ 58 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1171
Opção de compra
Target
TGT
US$ 73,1 bi
| US$ 7 mi | 0,01% |
53.600
-17.100
| -24% | -US$ 2,17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1172
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,7 bi
| US$ 7 mi | 0,01% |
95.794
+87.550
| +1.062% | +US$ 6,09 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1173
Trex
TREX
US$ 5,31 bi
| US$ 6,99 mi | 0,01% |
139.590
-636.664
| -82% | -US$ 26,4 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1174
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,5 bi
| US$ 6,97 mi | 0,01% |
294.899
-534.336
| -64% | -US$ 12,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1175
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 40,8 bi
| US$ 6,91 mi | 0,01% |
67.965
+58.025
| +584% | +US$ 5,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.