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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Opção de compra
TeraWulf
WULF
US$ 6,54 bi
| US$ 7,71 mi | 0,01% |
312.300
+135.100
| +76% | +US$ 3,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1127
Opção de venda
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 7,71 mi | 0,01% |
18.100
+3.500
| +24% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1128
Simmons First National
SFNC
US$ 3,37 bi
| US$ 7,68 mi | 0,01% |
339.166
-825.313
| -71% | -US$ 17,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1129
UFP Industries
UFPI
US$ 4,32 bi
| US$ 7,68 mi | 0,01% |
84.622
-25.970
| -23% | -US$ 2,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1130
Fortis
FTS
US$ 30,5 bi
| US$ 7,67 mi | 0,01% |
134.101
-68.582
| -34% | -US$ 3,87 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1131
Kohl's
KSS
US$ 2,66 bi
| US$ 7,64 mi | 0,01% |
+431.253
| Nova | +US$ 6,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1132
Riot Platforms
RIOT
US$ 6,69 bi
| US$ 7,64 mi | 0,01% |
278.936
+260.068
| +1.378% | +US$ 5,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
1133
Opção de compra
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 7,63 mi | 0,01% |
17.900
+12.600
| +238% | +US$ 5,08 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1134
Commercial Metals
CMC
US$ 7,04 bi
| US$ 7,61 mi | 0,01% |
+121.293
| Nova | +US$ 8,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1135
Donaldson
DCI
US$ 10,1 bi
| US$ 7,6 mi | 0,01% |
+84.672
| Nova | +US$ 7,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1136
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 4,62 bi
| US$ 7,59 mi | 0,01% |
+218.958
| Nova | +US$ 5,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1137
Opção de compra
Warby Parker
WRBY
US$ 3,32 bi
| US$ 7,58 mi | 0,01% |
250.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1138
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 7,57 mi | 0,01% |
98.200
+9.000
| +10% | +US$ 707 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1139
Opção de compra
Wayfair
W
US$ 15,3 bi
| US$ 7,56 mi | 0,01% |
81.800
+14.500
| +22% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1140
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 7,55 mi | 0,01% |
64.353
+2.845
| +5% | +US$ 332 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1141
Opção de compra
Vertiv
VRT
US$ 80,7 bi
| US$ 7,53 mi | 0,01% |
22.500
-500
| -2% | -US$ 159 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1142
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,82 bi
| US$ 7,53 mi | 0,01% |
416.900
+336.100
| +416% | +US$ 4,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1143
Moderna
MRNA
US$ 93,6 bi
| US$ 7,52 mi | 0,01% |
107.418
+102.227
| +1.969% | +US$ 5,29 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1144
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,56 bi
| US$ 7,51 mi | 0,01% |
434.132
+355.009
| +449% | +US$ 4,86 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1145
Opção de compra
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,5 bi
| US$ 7,5 mi | 0,01% |
+35.100
| Nova | +US$ 5,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1146
Opção de compra
Mercado Libre
MELI
US$ 74,8 bi
| US$ 7,47 mi | 0,01% |
4.400
+3.200
| +267% | +US$ 5,46 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1147
Alkermes
ALKS
US$ 7,89 bi
| US$ 7,46 mi | 0,01% |
142.366
-444.409
| -76% | -US$ 17,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1148
Opção de compra
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,79 bi
| US$ 7,45 mi | 0,01% |
536.200
+499.300
| +1.353% | +US$ 6,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1149
Opção de venda
Williams Companies
WMB
US$ 86,8 bi
| US$ 7,43 mi | 0,01% |
100.000
+91.800
| +1.120% | +US$ 6,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1150
Compass
COMP
US$ 7,7 bi
| US$ 7,41 mi | 0,01% |
600.861
-3.964.852
| -87% | -US$ 33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.