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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
コール
TeraWulf
WULF
$63.2億
| $771万 | 0.01% |
312,300
+135,100
| +76% | +$311万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1127
プット
Eaton
ETN
$1368億
| $771万 | 0.01% |
18,100
+3,500
| +24% | +$141万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1128
Simmons First National
SFNC
$33.8億
| $768万 | 0.01% |
339,166
-825,313
| -71% | -$1760万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1129
UFP Industries
UFPI
$43.4億
| $768万 | 0.01% |
84,622
-25,970
| -23% | -$226万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1130
Fortis
FTS
$308億
| $767万 | 0.01% |
134,101
-68,582
| -34% | -$387万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1131
Kohl's
KSS
$26.8億
| $764万 | 0.01% |
+431,253
| 新規 | +$640万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1132
Riot Platforms
RIOT
$65.7億
| $764万 | 0.01% |
278,936
+260,068
| +1,378% | +$586万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
1133
コール
Eaton
ETN
$1368億
| $763万 | 0.01% |
17,900
+12,600
| +238% | +$508万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1134
Commercial Metals
CMC
$68.5億
| $761万 | 0.01% |
+121,293
| 新規 | +$853万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1135
Donaldson
DCI
$101億
| $760万 | 0.01% |
+84,672
| 新規 | +$728万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1136
Hims & Hers Health
HIMS
$47.1億
| $759万 | 0.01% |
+218,958
| 新規 | +$588万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1137
コール
Warby Parker
WRBY
$33.8億
| $758万 | 0.01% |
250,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1138
プット
General Motors
GM
$727億
| $757万 | 0.01% |
98,200
+9,000
| +10% | +$70.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1139
コール
Wayfair
W
$153億
| $756万 | 0.01% |
81,800
+14,500
| +22% | +$107万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1140
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $755万 | 0.01% |
64,353
+2,845
| +5% | +$33.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1141
コール
Vertiv
VRT
$779億
| $753万 | 0.01% |
22,500
-500
| -2% | -$15.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1142
プット
American Airlines Group
AAL
$88.7億
| $753万 | 0.01% |
416,900
+336,100
| +416% | +$450万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1143
Moderna
MRNA
$908億
| $752万 | 0.01% |
107,418
+102,227
| +1,969% | +$529万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1144
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
$74.5億
| $751万 | 0.01% |
434,132
+355,009
| +449% | +$486万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1145
コール
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$429億
| $750万 | 0.01% |
+35,100
| 新規 | +$594万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1146
コール
Mercado Libre
MELI
$756億
| $747万 | 0.01% |
4,400
+3,200
| +267% | +$546万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1147
Alkermes
ALKS
$79.5億
| $746万 | 0.01% |
142,366
-444,409
| -76% | -$1736万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1148
コール
Marathon Digital Holdings
MARA
$26.7億
| $745万 | 0.01% |
536,200
+499,300
| +1,353% | +$625万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1149
プット
Williams Companies
WMB
$864億
| $743万 | 0.01% |
100,000
+91,800
| +1,120% | +$676万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1150
Compass
COMP
$78.7億
| $741万 | 0.01% |
600,861
-3,964,852
| -87% | -$3302万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。