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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
CALL
TeraWulf
WULF
6,36 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,01 % |
312.300
+135.100
| +76 % | +3,11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1127
Put
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,01 % |
18.100
+3.500
| +24 % | +1,41 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1128
Simmons First National
SFNC
3,38 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,01 % |
339.166
-825.313
| -71 % | -17,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1129
UFP Industries
UFPI
4,5 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,01 % |
84.622
-25.970
| -23 % | -2,26 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1130
Fortis
FTS
29,7 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,01 % |
134.101
-68.582
| -34 % | -3,87 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1131
Kohl's
KSS
2,78 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,01 % |
+431.253
| Neu | +6,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1132
Riot Platforms
RIOT
5,16 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,01 % |
278.936
+260.068
| +1.378 % | +5,86 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
1133
CALL
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,01 % |
17.900
+12.600
| +238 % | +5,08 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1134
Commercial Metals
CMC
7,25 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,01 % |
+121.293
| Neu | +8,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1135
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,01 % |
+84.672
| Neu | +7,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1136
Hims & Hers Health
HIMS
6,92 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,01 % |
+218.958
| Neu | +5,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1137
CALL
Warby Parker
WRBY
3,04 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,01 % |
250.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1138
Put
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,01 % |
98.200
+9.000
| +10 % | +707.121 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1139
CALL
Wayfair
W
16,5 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,01 % |
81.800
+14.500
| +22 % | +1,07 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1140
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,2 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,01 % |
64.353
+2.845
| +5 % | +332.082 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1141
CALL
Vertiv
VRT
94,7 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,01 % |
22.500
-500
| -2 % | -158.577 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1142
Put
American Airlines Group
AAL
8,47 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,01 % |
416.900
+336.100
| +416 % | +4,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1143
Moderna
MRNA
88,9 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,01 % |
107.418
+102.227
| +1.969 % | +5,29 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1144
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,44 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,01 % |
434.132
+355.009
| +449 % | +4,86 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1145
CALL
iShares Semiconductor ETF
SOXX
47 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
+11.700
| Neu | +5,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1146
CALL
Mercado Libre
MELI
84,2 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,01 % |
4.400
+3.200
| +267 % | +5,46 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1147
Alkermes
ALKS
7,61 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,01 % |
142.366
-444.409
| -76 % | -17,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1148
CALL
Marathon Digital Holdings
MARA
2,77 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,01 % |
536.200
+499.300
| +1.353 % | +6,25 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1149
Put
Williams Companies
WMB
91,6 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,01 % |
100.000
+91.800
| +1.120 % | +6,76 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1150
Compass
COMP
7,21 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,01 % |
600.861
-3.964.852
| -87 % | -33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .