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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Main Street Capital
MAIN
5,23 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,01 % |
133.125
+13.118
| +11 % | +691.387 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1177
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
176.542
-257.050
| -59 % | -9,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1178
Put
Northern Oil and Gas
NOG
2,96 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
380.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1179
Ryanair
RYAAY
27,7 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,01 % |
105.669
-151.414
| -59 % | -8,93 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1180
Palvella Therapeutics
PVLA
2,18 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,01 % |
44.536
-52.190
| -54 % | -6,33 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1181
Silgan Holdings
SLGN
4,17 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,01 % |
+146.322
| Neu | +5,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1182
Put
Organon & Co
OGN
3,63 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,01 % |
+500.000
| Neu | +5,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
WSR
1183
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 6,74 Mio. $ | 0,01 % |
+355.674
| Neu | +6,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1184
Centuri Holdings
CTRI
2,17 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,01 % |
+222.729
| Neu | +7,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1185
Put
Iris Energy
IREN
10,3 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,01 % |
147.200
-255.900
| -63 % | -13,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1186
Silence Therapeutics
SLN
1,23 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,01 % |
+610.980
| Neu | +4,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1187
LXP Industrial Trust
LXP
3,61 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,01 % |
124.088
-240.615
| -66 % | -12,4 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1188
Energizer
ENR
1,59 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,01 % |
311.162
-285.042
| -48 % | -5,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1189
CALL
Deere & Co
DE
178 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,01 % |
10.500
-11.300
| -52 % | -6,55 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1190
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,01 % |
115.200
-349.400
| -75 % | -20,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1191
Old National Bancorp
ONB
9,5 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,01 % |
255.983
-1.772.053
| -87 % | -42,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1192
CALL
Choice Hotels
CHH
5,08 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,01 % |
+60.000
| Neu | +6,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1193
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,01 % |
105.864
-596.924
| -85 % | -35,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1194
Newell Brands
NWL
2,16 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.075.147
-1.616.545
| -60 % | -6,83 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1195
Genius Sports
GENI
1,73 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.089.209
-848.155
| -44 % | -4,39 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1196
Winmark
WINA
1,02 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
15.598
+14.938
| +2.263 % | +5,84 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1197
BGC Group
BGC
5,32 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,01 % |
616.826
+465.405
| +307 % | +5,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1198
SITE Centers
SITC
200 Mio. $
| 6,58 Mio. $ | 0,01 % |
1.658.021
-2.648
| -0,2 % | -13.797 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1199
CALL
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,01 % |
24.100
+21.700
| +904 % | +5,7 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1200
CALL
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,01 % |
51.000
+34.800
| +215 % | +4,07 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .