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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
27.669
-681.701
| -96 % | -152 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1227
Champion Homes
SKY
4,4 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,01 % |
69.994
+42.550
| +155 % | +3,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1228
Signet Jewelers
SIG
4,56 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,01 % |
71.509
+49.877
| +231 % | +4,31 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1229
CALL
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,01 % |
79.600
+8.900
| +13 % | +699.264 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1230
Marvell Technology
MRVL
196 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,01 % |
20.595
-65.451
| -76 % | -13,1 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1231
Put
Block Inc
XYZ
46,2 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,01 % |
80.600
-79.000
| -49 % | -5,55 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1232
GMR Solutions Inc
GMRS
617 Mio. $
| 6,12 Mio. $ | 0,01 % |
+396.014
| Neu | +4,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1233
Williams Companies
WMB
91,6 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,01 % |
81.983
+59.867
| +271 % | +4,41 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1234
Legend Biotech
LEGN
4,34 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,01 % |
+210.996
| Neu | +5,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1235
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
376 Mio. $
| 6,07 Mio. $ | 0,01 % |
537.112
+478.055
| +809 % | +6,67 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1236
Evommune Inc
EVMN
247 Mio. $
| 6,07 Mio. $ | 0,01 % |
+457.015
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1237
Put
NIO
NIO
8,32 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,01 % |
1.199.400
+935.400
| +354 % | +5,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1238
CALL
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,01 % |
44.700
+14.200
| +47 % | +2,12 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1239
CALL
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,49 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,01 % |
+61.600
| Neu | +7,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1240
CALL
Klaviyo
KVYO
5,82 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,01 % |
+400.000
| Neu | +6,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1241
Ramaco Resources Class A
METC
468 Mio. $
| 6,04 Mio. $ | 0,01 % |
+456.384
| Neu | +6,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1242
Celcuity
CELC
3,39 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,01 % |
57.698
-6.721
| -10 % | -775.520 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1243
CALL
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,38 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,01 % |
57.700
-7.600
| -12 % | -720.991 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1244
Bilibili
BILI
5,32 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,01 % |
353.976
+339.358
| +2.322 % | +6,87 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1245
CVR Energy
CVI
5,71 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,01 % |
218.587
+78.451
| +56 % | +2,49 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1246
Ventas
VTR
44,3 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,01 % |
67.644
-341.405
| -83 % | -29,1 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1247
CALL
iShares Silver Trust
SLV
25,4 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,01 % |
112.200
-385.900
| -77 % | -25,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1248
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 5,95 Mio. $ | 0,01 % |
11.900
-1.800
| -13 % | -865.350 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1249
Navan Inc
NAVN
6,93 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,01 % |
260.076
+184.354
| +243 % | +3,37 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1250
Wynn Resorts
WYNN
7,64 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,01 % |
61.034
-63.142
| -51 % | -6,51 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .