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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
CALL
Kinder Morgan
KMI
75,7 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,01 % |
172.300
+2.400
| +1 % | +77.352 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1277
Put
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
60.600
-35.600
| -37 % | -3,25 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1278
Ingram Micro Holding
INGM
6,53 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,01 % |
+197.931
| Neu | +5,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1279
CALL
Centene
CNC
34 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,01 % |
84.500
+77.500
| +1.107 % | +4,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1280
CALL
Equinix
EQIX
103 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,01 % |
+5.200
| Neu | +5,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1281
Teekay Tankers
TNK
3,51 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,01 % |
83.367
-87.152
| -51 % | -6,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1282
Futu Holdings
FUTU
14,2 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
57.601
-62.419
| -52 % | -7,99 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1283
XPLR Infrastructure LP
XIFR
902 Mio. $
| 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
456.945
-503.410
| -52 % | -5,63 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1284
Research Alliance Corp III
RACC
91,9 Mio. $
| 5,35 Mio. $ | 0,01 % |
+500.000
| Neu | +5,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1285
Dana Inc
DAN
2,51 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,01 % |
+196.359
| Neu | +6,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1286
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
6,34 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,01 % |
+66.000
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1287
Surrozen
SRZN
346 Mio. $
| 5,32 Mio. $ | 0,01 % |
205.032
+1.144
| +0,6 % | +31.430 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1288
3D Systems Corp
DDD
487 Mio. $
| 5,31 Mio. $ | 0,01 % |
1.759.470
+1.743.802
| +11.130 % | +4,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1289
TPG RE Finance Trust
TRTX
487 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 0,01 % |
+632.035
| Neu | +5,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1290
CALL
Fortinet
FTNT
102 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,01 % |
+34.200
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1291
Nomad Foods
NOMD
1,66 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,01 % |
477.340
-495.339
| -51 % | -4,93 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1292
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1293
ESAB
ESAB
4,61 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,01 % |
+52.937
| Neu | +5,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1294
Mobia Medical
MOBI
375 Mio. $
| 5,19 Mio. $ | 0,01 % |
+387.500
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1295
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
10,9 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,01 % |
150.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1296
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,01 % |
12.122
+300
| +3 % | +120.981 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1297
Limbach Holdings
LMB
614 Mio. $
| 5,16 Mio. $ | 0,01 % |
67.033
+58.513
| +687 % | +4,86 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1298
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,01 % |
28.769
-22.781
| -44 % | -3,89 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1299
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,01 % |
27.690
-82.704
| -75 % | -15,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1300
Standex International
SXI
3,05 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,01 % |
+14.227
| Neu | +3,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .