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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Opção de compra
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,4 bi
| US$ 5,51 mi | 0,01% |
172.300
+2.400
| +1% | +US$ 77,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1277
Opção de venda
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 5,5 mi | 0,01% |
60.600
-35.600
| -37% | -US$ 3,25 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1278
Ingram Micro Holding
INGM
US$ 6,41 bi
| US$ 5,43 mi | 0,01% |
+197.931
| Nova | +US$ 5,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1279
Opção de compra
Centene
CNC
US$ 34,9 bi
| US$ 5,42 mi | 0,01% |
84.500
+77.500
| +1.107% | +US$ 4,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1280
Opção de compra
Equinix
EQIX
US$ 106 bi
| US$ 5,42 mi | 0,01% |
+5.200
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1281
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,09 bi
| US$ 5,41 mi | 0,01% |
83.367
-87.152
| -51% | -US$ 6,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1282
Futu Holdings
FUTU
US$ 13,7 bi
| US$ 5,4 mi | 0,01% |
57.601
-62.419
| -52% | -US$ 7,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1283
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 694 mi
| US$ 5,4 mi | 0,01% |
456.945
-503.410
| -52% | -US$ 5,63 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1284
Research Alliance Corp III
RACC
US$ 92,4 mi
| US$ 5,35 mi | 0,01% |
+500.000
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1285
Dana Inc
DAN
US$ 2,32 bi
| US$ 5,34 mi | 0,01% |
+196.359
| Nova | +US$ 6,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1286
Opção de venda
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,92 bi
| US$ 5,33 mi | 0,01% |
+66.000
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1287
Surrozen
SRZN
US$ 375 mi
| US$ 5,32 mi | 0,01% |
205.032
+1.144
| +0,6% | +US$ 31,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1288
3D Systems Corp
DDD
US$ 301 mi
| US$ 5,31 mi | 0,01% |
1.759.470
+1.743.802
| +11.130% | +US$ 4,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1289
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 503 mi
| US$ 5,29 mi | 0,01% |
+632.035
| Nova | +US$ 5,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1290
Opção de compra
Fortinet
FTNT
US$ 94,1 bi
| US$ 5,25 mi | 0,01% |
+34.200
| Nova | +US$ 3,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1291
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,63 bi
| US$ 5,23 mi | 0,01% |
477.340
-495.339
| -51% | -US$ 4,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1292
Opção de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46,1 bi
| US$ 5,22 mi | 0,01% |
10.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1293
ESAB
ESAB
US$ 5,34 bi
| US$ 5,22 mi | 0,01% |
+52.937
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1294
Mobia Medical
MOBI
US$ 448 mi
| US$ 5,19 mi | 0,01% |
+387.500
| Nova | +US$ 5,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1295
Opção de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,38 bi
| US$ 5,18 mi | 0,01% |
150.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1296
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 5,17 mi | 0,01% |
12.122
+300
| +3% | +US$ 121 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1297
Limbach Holdings
LMB
US$ 679 mi
| US$ 5,16 mi | 0,01% |
67.033
+58.513
| +687% | +US$ 4,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1298
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 5,13 mi | 0,01% |
28.769
-22.781
| -44% | -US$ 3,89 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1299
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 5,12 mi | 0,01% |
27.690
-82.704
| -75% | -US$ 15,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1300
Standex International
SXI
US$ 2,97 bi
| US$ 5,09 mi | 0,01% |
+14.227
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.