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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 6,2 mi | 0,01% |
27.669
-681.701
| -96% | -US$ 152 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1227
Champion Homes
SKY
US$ 4,96 bi
| US$ 6,17 mi | 0,01% |
69.994
+42.550
| +155% | +US$ 3,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1228
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,37 bi
| US$ 6,16 mi | 0,01% |
71.509
+49.877
| +231% | +US$ 4,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1229
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 6,14 mi | 0,01% |
79.600
+8.900
| +13% | +US$ 699 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1230
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 6,14 mi | 0,01% |
20.595
-65.451
| -76% | -US$ 13,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1231
Opção de venda
Block Inc
XYZ
US$ 51,1 bi
| US$ 6,13 mi | 0,01% |
80.600
-79.000
| -49% | -US$ 5,55 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1232
GMR Solutions Inc
GMRS
US$ 770 mi
| US$ 6,12 mi | 0,01% |
+396.014
| Nova | +US$ 4,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1233
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 6,09 mi | 0,01% |
81.983
+59.867
| +271% | +US$ 4,41 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1234
Legend Biotech
LEGN
US$ 3,39 bi
| US$ 6,09 mi | 0,01% |
+210.996
| Nova | +US$ 5,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1235
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$ 404 mi
| US$ 6,07 mi | 0,01% |
537.112
+478.055
| +809% | +US$ 6,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1236
Evommune Inc
EVMN
US$ 277 mi
| US$ 6,07 mi | 0,01% |
+457.015
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1237
Opção de venda
NIO
NIO
US$ 7,27 bi
| US$ 6,07 mi | 0,01% |
1.199.400
+935.400
| +354% | +US$ 5,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1238
Opção de compra
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 6,05 mi | 0,01% |
44.700
+14.200
| +47% | +US$ 2,12 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1239
Opção de compra
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,31 bi
| US$ 6,05 mi | 0,01% |
+61.600
| Nova | +US$ 7,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1240
Opção de compra
Klaviyo
KVYO
US$ 6,23 bi
| US$ 6,04 mi | 0,01% |
+400.000
| Nova | +US$ 6,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1241
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 436 mi
| US$ 6,04 mi | 0,01% |
+456.384
| Nova | +US$ 6,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1242
Celcuity
CELC
US$ 3,15 bi
| US$ 6,04 mi | 0,01% |
57.698
-6.721
| -10% | -US$ 776 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1243
Opção de compra
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,21 bi
| US$ 6,03 mi | 0,01% |
57.700
-7.600
| -12% | -US$ 721 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1244
Bilibili
BILI
US$ 5,3 bi
| US$ 6,03 mi | 0,01% |
353.976
+339.358
| +2.322% | +US$ 6,87 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1245
CVR Energy
CVI
US$ 4,55 bi
| US$ 6,02 mi | 0,01% |
218.587
+78.451
| +56% | +US$ 2,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1246
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| US$ 6,01 mi | 0,01% |
67.644
-341.405
| -83% | -US$ 29,1 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1247
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 6 mi | 0,01% |
112.200
-385.900
| -77% | -US$ 25,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1248
Opção de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 5,95 mi | 0,01% |
11.900
-1.800
| -13% | -US$ 865 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1249
Navan Inc
NAVN
US$ 6,62 bi
| US$ 5,95 mi | 0,01% |
260.076
+184.354
| +243% | +US$ 3,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1250
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,76 bi
| US$ 5,93 mi | 0,01% |
61.034
-63.142
| -51% | -US$ 6,51 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.