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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 6.2 M | 0.01% |
27,669
-681,701
| -96% | -USD 152 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1227
Champion Homes
SKY
USD 4964 M
| USD 6.17 M | 0.01% |
69,994
+42,550
| +155% | +USD 3.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1228
Signet Jewelers
SIG
USD 4367 M
| USD 6.16 M | 0.01% |
71,509
+49,877
| +231% | +USD 4.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1229
Opción de compra
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 6.14 M | 0.01% |
79,600
+8,900
| +13% | +USD 699 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1230
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 6.14 M | 0.01% |
20,595
-65,451
| -76% | -USD 13.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1231
Opción de venta
Block Inc
XYZ
USD 51.1 mil M
| USD 6.13 M | 0.01% |
80,600
-79,000
| -49% | -USD 5.55 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1232
GMR Solutions Inc
GMRS
USD 770 M
| USD 6.12 M | 0.01% |
+396,014
| Nuevas | +USD 4.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1233
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 6.09 M | 0.01% |
81,983
+59,867
| +271% | +USD 4.41 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1234
Legend Biotech
LEGN
USD 3394 M
| USD 6.09 M | 0.01% |
+210,996
| Nuevas | +USD 5.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1235
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
USD 404 M
| USD 6.07 M | 0.01% |
537,112
+478,055
| +809% | +USD 6.67 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1236
Evommune Inc
EVMN
USD 277 M
| USD 6.07 M | 0.01% |
+457,015
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1237
Opción de venta
NIO
NIO
USD 7266 M
| USD 6.07 M | 0.01% |
1,199,400
+935,400
| +354% | +USD 5.45 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1238
Opción de compra
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 6.05 M | 0.01% |
44,700
+14,200
| +47% | +USD 2.12 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1239
Opción de compra
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7311 M
| USD 6.05 M | 0.01% |
+61,600
| Nuevas | +USD 7.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1240
Opción de compra
Klaviyo
KVYO
USD 6231 M
| USD 6.04 M | 0.01% |
+400,000
| Nuevas | +USD 6.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1241
Ramaco Resources Class A
METC
USD 436 M
| USD 6.04 M | 0.01% |
+456,384
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1242
Celcuity
CELC
USD 3150 M
| USD 6.04 M | 0.01% |
57,698
-6,721
| -10% | -USD 776 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1243
Opción de compra
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2214 M
| USD 6.03 M | 0.01% |
57,700
-7,600
| -12% | -USD 721 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1244
Bilibili
BILI
USD 5297 M
| USD 6.03 M | 0.01% |
353,976
+339,358
| +2,322% | +USD 6.87 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1245
CVR Energy
CVI
USD 4545 M
| USD 6.02 M | 0.01% |
218,587
+78,451
| +56% | +USD 2.49 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1246
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 6.01 M | 0.01% |
67,644
-341,405
| -83% | -USD 29.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1247
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 6 M | 0.01% |
112,200
-385,900
| -77% | -USD 25.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1248
Opción de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 5.95 M | 0.01% |
11,900
-1,800
| -13% | -USD 865 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1249
Navan Inc
NAVN
USD 6620 M
| USD 5.95 M | 0.01% |
260,076
+184,354
| +243% | +USD 3.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1250
Wynn Resorts
WYNN
USD 8759 M
| USD 5.93 M | 0.01% |
61,034
-63,142
| -51% | -USD 6.51 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.