에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Honeywell
HON
US$697억
| US$620만 | 0.01% |
27,669
-681,701
| -96% | -US$1.52억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1227
Champion Homes
SKY
US$49.1억
| US$617만 | 0.01% |
69,994
+42,550
| +155% | +US$326만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1228
Signet Jewelers
SIG
US$44.9억
| US$616만 | 0.01% |
71,509
+49,877
| +231% | +US$431만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1229
콜옵션
General Motors
GM
US$731억
| US$614만 | 0.01% |
79,600
+8,900
| +13% | +US$69.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1230
Marvell Technology
MRVL
US$1270억
| US$614만 | 0.01% |
20,595
-65,451
| -76% | -US$1312만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1231
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$517억
| US$613만 | 0.01% |
80,600
-79,000
| -49% | -US$555만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1232
GMR Solutions Inc
GMRS
US$6.72억
| US$612만 | 0.01% |
+396,014
| 신규 | +US$496만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1233
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$609만 | 0.01% |
81,983
+59,867
| +271% | +US$441만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1234
Legend Biotech
LEGN
US$45.5억
| US$609만 | 0.01% |
+210,996
| 신규 | +US$569만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1235
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.81억
| US$607만 | 0.01% |
537,112
+478,055
| +809% | +US$667만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1236
Evommune Inc
EVMN
US$2.41억
| US$607만 | 0.01% |
+457,015
| 신규 | +US$1062만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1237
풋옵션
NIO
NIO
US$84.9억
| US$607만 | 0.01% |
1,199,400
+935,400
| +354% | +US$545만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1238
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$605만 | 0.01% |
44,700
+14,200
| +47% | +US$212만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1239
콜옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$79.8억
| US$605만 | 0.01% |
+61,600
| 신규 | +US$714만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1240
콜옵션
Klaviyo
KVYO
US$58.3억
| US$604만 | 0.01% |
+400,000
| 신규 | +US$663만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1241
Ramaco Resources Class A
METC
US$3.97억
| US$604만 | 0.01% |
+456,384
| 신규 | +US$665만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1242
Celcuity
CELC
US$32.7억
| US$604만 | 0.01% |
57,698
-6,721
| -10% | -US$77.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1243
콜옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.7억
| US$603만 | 0.01% |
57,700
-7,600
| -12% | -US$72.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1244
Bilibili
BILI
US$58.6억
| US$603만 | 0.01% |
353,976
+339,358
| +2,322% | +US$687만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1245
CVR Energy
CVI
US$42.3억
| US$602만 | 0.01% |
218,587
+78,451
| +56% | +US$249만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1246
Ventas
VTR
US$469억
| US$601만 | 0.01% |
67,644
-341,405
| -83% | -US$2910만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1247
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$252억
| US$600만 | 0.01% |
112,200
-385,900
| -77% | -US$2559만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1248
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$595만 | 0.01% |
11,900
-1,800
| -13% | -US$86.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1249
Navan Inc
NAVN
US$66.4억
| US$595만 | 0.01% |
260,076
+184,354
| +243% | +US$337만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1250
Wynn Resorts
WYNN
US$85.6억
| US$593만 | 0.01% |
61,034
-63,142
| -51% | -US$651만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.