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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
콜옵션
Newmont
NEM
US$1256억
| US$655만 | 0.01% |
70,100
+13,100
| +23% | +US$143만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1202
콜옵션
W.W. Grainger
GWW
US$674억
| US$653만 | 0.01% |
4,800
-500
| -9% | -US$61.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1203
Alector
ALEC
US$3.41억
| US$653만 | 0.01% |
3,247,426
+312,173
| +11% | +US$66.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1204
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$651만 | 0.01% |
12,776
+10,987
| +614% | +US$634만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1205
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$650만 | 0.01% |
17,944
+9,964
| +125% | +US$341만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1206
Innoviva
INVA
US$13.6억
| US$649만 | 0.01% |
285,610
-36,399
| -11% | -US$83.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1207
콜옵션
Shell
SHEL
US$2806억
| US$646만 | 0.01% |
83,300
+72,700
| +686% | +US$628만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1208
Restaurant Brands International
QSR
US$271억
| US$646만 | 0.01% |
+89,046
| 신규 | +US$678만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1209
Verastem
VSTM
US$10.6억
| US$644만 | 0.01% |
1,686,575
+1,276,796
| +312% | +US$618만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1210
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$644만 | 0.01% |
61,900
-58,900
| -49% | -US$698만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1211
Coinbase
COIN
US$357억
| US$643만 | 0.01% |
43,970
+40,641
| +1,221% | +US$734만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1212
Yelp
YELP
US$10.6억
| US$640만 | 0.01% |
261,097
-56,921
| -18% | -US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1213
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.9억
| US$640만 | 0.01% |
130,605
-286,856
| -69% | -US$1410만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1214
Brady Corp
BRC
US$35.5억
| US$639만 | 0.01% |
+69,731
| 신규 | +US$580만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1215
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$32.3억
| US$637만 | 0.01% |
+243,119
| 신규 | +US$566만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1216
풋옵션
Halliburton
HAL
US$263억
| US$637만 | 0.01% |
187,600
+15,700
| +9% | +US$61.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1217
풋옵션
Altria Group
MO
US$1266억
| US$635만 | 0.01% |
88,300
-104,500
| -54% | -US$729만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1218
HDFC Bank
HDB
US$1293억
| US$633만 | 0.01% |
245,162
+160,631
| +190% | +US$403만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1219
Kirby Corp
KEX
US$63.9억
| US$631만 | 0.01% |
46,373
-72,133
| -61% | -US$1032만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1220
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$630만 | 0.01% |
+638,745
| 신규 | +US$557만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1221
Citigroup
C
US$1971억
| US$627만 | 0.01% |
44,764
-2,066,041
| -98% | -US$2.69억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1222
Kinross Gold
KGC
US$262억
| US$626만 | 0.01% |
265,084
+139,416
| +111% | +US$410만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1223
Remitly
RELY
US$47.8억
| US$626만 | 0.01% |
279,224
-1,207,926
| -81% | -US$2476만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1224
콜옵션
Apollo Global Management
APO
US$689억
| US$622만 | 0.01% |
52,600
+44,500
| +549% | +US$560만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1225
콜옵션
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$622만 | 0.01% |
54,500
+11,800
| +28% | +US$135만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.