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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
コール
Newmont
NEM
$1176億
| $655万 | 0.01% |
70,100
+13,100
| +23% | +$143万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1202
コール
W.W. Grainger
GWW
$697億
| $653万 | 0.01% |
4,800
-500
| -9% | -$61.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1203
Alector
ALEC
$3.78億
| $653万 | 0.01% |
3,247,426
+312,173
| +11% | +$66.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1204
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $651万 | 0.01% |
12,776
+10,987
| +614% | +$634万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1205
Amgen
AMGN
$2519億
| $650万 | 0.01% |
17,944
+9,964
| +125% | +$341万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1206
Innoviva
INVA
$13.5億
| $649万 | 0.01% |
285,610
-36,399
| -11% | -$83.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1207
コール
Shell
SHEL
$2802億
| $646万 | 0.01% |
83,300
+72,700
| +686% | +$628万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1208
Restaurant Brands International
QSR
$263億
| $646万 | 0.01% |
+89,046
| 新規 | +$678万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1209
Verastem
VSTM
$10.3億
| $644万 | 0.01% |
1,686,575
+1,276,796
| +312% | +$618万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1210
コール
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $644万 | 0.01% |
61,900
-58,900
| -49% | -$698万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1211
Coinbase
COIN
$338億
| $643万 | 0.01% |
43,970
+40,641
| +1,221% | +$734万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1212
Yelp
YELP
$11.1億
| $640万 | 0.01% |
261,097
-56,921
| -18% | -$142万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1213
The Greenbrier Companies
GBX
$12.8億
| $640万 | 0.01% |
130,605
-286,856
| -69% | -$1410万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1214
Brady Corp
BRC
$37.3億
| $639万 | 0.01% |
+69,731
| 新規 | +$580万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1215
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
$35.7億
| $637万 | 0.01% |
+243,119
| 新規 | +$566万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1216
プット
Halliburton
HAL
$279億
| $637万 | 0.01% |
187,600
+15,700
| +9% | +$61.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1217
プット
Altria Group
MO
$1308億
| $635万 | 0.01% |
88,300
-104,500
| -54% | -$729万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1218
HDFC Bank
HDB
$1329億
| $633万 | 0.01% |
245,162
+160,631
| +190% | +$403万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1219
Kirby Corp
KEX
$67.5億
| $631万 | 0.01% |
46,373
-72,133
| -61% | -$1032万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1220
上場廃止
RE/MAX Holdings
RMAX
| $630万 | 0.01% |
+638,745
| 新規 | +$557万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1221
Citigroup
C
$2053億
| $627万 | 0.01% |
44,764
-2,066,041
| -98% | -$2.69億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1222
Kinross Gold
KGC
$245億
| $626万 | 0.01% |
265,084
+139,416
| +111% | +$410万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1223
Remitly
RELY
$48.3億
| $626万 | 0.01% |
279,224
-1,207,926
| -81% | -$2476万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1224
コール
Apollo Global Management
APO
$729億
| $622万 | 0.01% |
52,600
+44,500
| +549% | +$560万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1225
コール
Shopify
SHOP
$1892億
| $622万 | 0.01% |
54,500
+11,800
| +28% | +$135万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。