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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
CALL
Newmont
NEM
116 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,01 % |
70.100
+13.100
| +23 % | +1,43 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1202
CALL
W.W. Grainger
GWW
64,6 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,01 % |
4.800
-500
| -9 % | -616.145 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1203
Alector
ALEC
250 Mio. $
| 6,53 Mio. $ | 0,01 % |
3.247.426
+312.173
| +11 % | +668.956 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1204
Northrop Grumman
NOC
79,9 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,01 % |
12.776
+10.987
| +614 % | +6,34 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1205
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
17.944
+9.964
| +125 % | +3,41 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1206
Innoviva
INVA
1,54 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,01 % |
285.610
-36.399
| -11 % | -833.180 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1207
CALL
Shell
SHEL
306 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,01 % |
83.300
+72.700
| +686 % | +6,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1208
Restaurant Brands International
QSR
25,5 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,01 % |
+89.046
| Neu | +6,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1209
Verastem
VSTM
1,17 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,01 % |
1.686.575
+1.276.796
| +312 % | +6,18 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1210
CALL
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,01 % |
61.900
-58.900
| -49 % | -6,98 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1211
Coinbase
COIN
42,4 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,01 % |
43.970
+40.641
| +1.221 % | +7,34 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1212
Yelp
YELP
1,03 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
261.097
-56.921
| -18 % | -1,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1213
The Greenbrier Companies
GBX
1,19 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
130.605
-286.856
| -69 % | -14,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1214
Brady Corp
BRC
3,89 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,01 % |
+69.731
| Neu | +5,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1215
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
4,02 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,01 % |
+243.119
| Neu | +5,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1216
Put
Halliburton
HAL
29,7 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,01 % |
187.600
+15.700
| +9 % | +613.465 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1217
Put
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,01 % |
88.300
-104.500
| -54 % | -7,29 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1218
HDFC Bank
HDB
112 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,01 % |
245.162
+160.631
| +190 % | +4,03 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1219
Kirby Corp
KEX
7,71 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,01 % |
46.373
-72.133
| -61 % | -10,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1220
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
| 6,3 Mio. $ | 0,01 % |
+638.745
| Neu | +5,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1221
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,01 % |
44.764
-2.066.041
| -98 % | -269 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1222
Kinross Gold
KGC
25,6 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,01 % |
265.084
+139.416
| +111 % | +4,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1223
Remitly
RELY
5,22 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,01 % |
279.224
-1.207.926
| -81 % | -24,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1224
CALL
Apollo Global Management
APO
70 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,01 % |
52.600
+44.500
| +549 % | +5,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1225
CALL
Shopify
SHOP
215 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,01 % |
54.500
+11.800
| +28 % | +1,35 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .