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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,54 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
+116.013
| Neu | +5,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1252
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,01 % |
9.432
+7.927
| +527 % | +5,4 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1253
CALL
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,01 % |
6.100
+4.700
| +336 % | +4,86 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1254
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,01 % |
32.339
-20.854
| -39 % | -3,62 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1255
Versigent PLC
VGNT
3,04 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,01 % |
+139.174
| Neu | +5,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1256
Benchmark Electronics
BHE
2,32 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,01 % |
+58.578
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1257
Put
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,01 % |
17.200
-11.400
| -40 % | -3,42 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1258
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
67,9 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,01 % |
20.500
+10.300
| +101 % | +2,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1259
Royal Caribbean
RCL
89,7 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,01 % |
18.074
-471.005
| -96 % | -132 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1260
CALL
JetBlue
JBLU
1,52 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,01 % |
1.000.000
-3.700.000
| -79 % | -18,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1261
Virtu Financial
VIRT
5,27 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,01 % |
96.135
-973.963
| -91 % | -51,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1262
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,01 % |
+35.892
| Neu | +5,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1263
CALL
Sandisk
SNDK
139 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,01 % |
2.500
+1.100
| +79 % | +1,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1264
JATT II Acquisition Corp
JATT
81,7 Mio. $
| 5,68 Mio. $ | 0,01 % |
+500.000
| Neu | +5,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1265
Put
Suncor Energy
SU
79,4 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,01 % |
105.100
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1266
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,01 % |
+91.378
| Neu | +5,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1267
Put
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,01 % |
9.000
+8.000
| +800 % | +5,45 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1268
Gildan
GIL
6,63 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,01 % |
108.750
-129.942
| -54 % | -7,46 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1269
Lithium Americas
LAC
599 Mio. $
| 5,56 Mio. $ | 0,01 % |
1.445.418
-382.669
| -21 % | -1,82 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
HONA
1270
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,01 % |
+25.136
| Neu | +5,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1271
Put
Virgin Galactic
SPCE
435 Mio. $
| 5,55 Mio. $ | 0,01 % |
+1.920.000
| Neu | +6,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1272
CALL
Circle Internet Group
CRCL
17,2 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,01 % |
88.400
+27.700
| +46 % | +2,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1273
Arxis Inc
ARXS
23,4 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,01 % |
+119.959
| Neu | +4,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1274
CALL
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,01 % |
+51.600
| Neu | +5,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1275
Mueller Water Products
MWA
3,77 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,01 % |
213.711
-1.094.923
| -84 % | -29,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .