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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,01 % |
88.288
-30.409
| -26 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1302
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,01 % |
152.300
-936.200
| -86 % | -38,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1303
Blue Owl Capital
OBDC
5,18 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,01 % |
466.094
-77.087
| -14 % | -862.395 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1304
Put
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,01 % |
117.000
-77.000
| -40 % | -3,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1305
Put
Conagra Brands
CAG
6,73 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,01 % |
375.000
-1.475.000
| -80 % | -20,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1306
Group 1 Automotive
GPI
3,1 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,01 % |
17.216
-49.412
| -74 % | -16,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1307
Analog Devices
ADI
210 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,01 % |
12.568
-237.428
| -95 % | -94 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1308
Upbound Group
UPBD
1,16 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,01 % |
234.921
-361.781
| -61 % | -6,76 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1309
Put
United Rentals
URI
74,2 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,01 % |
4.400
-900
| -17 % | -856.247 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1310
CALL
DoorDash
DASH
77,6 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,01 % |
26.900
+12.300
| +84 % | +2,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1311
Put
iShares Silver Trust
SLV
25,4 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,01 % |
92.800
-1.785.000
| -95 % | -118 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1312
Baytex Energy
BTE
3,75 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,01 % |
1.240.285
+944.332
| +319 % | +4,36 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1313
CALL
Primoris Services
PRIM
4,07 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,01 % |
+50.000
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1314
CALL
Carnival Corporation Ltd
CCL
38,8 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,01 % |
173.000
-76.500
| -31 % | -2,09 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1315
Fervo Energy
FRVO
2,65 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,01 % |
+168.968
| Neu | +6,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1316
Lemonade
LMND
3,55 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,01 % |
75.870
+66.532
| +712 % | +3,89 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1317
Deere & Co
DE
178 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,01 % |
7.749
-3.863
| -33 % | -2,24 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1318
SLM Corp
SLM
3,43 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,01 % |
+188.264
| Neu | +4,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1319
People Inc
PPLI
2,67 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,01 % |
105.792
+84.562
| +398 % | +3,61 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1320
CALL
Halliburton
HAL
29,7 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,01 % |
143.700
+113.400
| +374 % | +4,43 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1321
LGI Homes
LGIH
1,02 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,01 % |
+76.590
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1322
Tronox
TROX
589 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | 0,01 % |
772.830
+343.684
| +80 % | +2,91 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1323
HubSpot
HUBS
11,9 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,01 % |
+26.651
| Neu | +5,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1324
Innospec
IOSP
2,5 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,01 % |
+59.751
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1325
AEVEX Corp
AVEX
929 Mio. $
| 4,85 Mio. $ | 0,01 % |
+232.037
| Neu | +6,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .