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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1300億
| $509万 | 0.01% |
88,288
-30,409
| -26% | -$175万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1302
コール
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$554億
| $507万 | 0.01% |
152,300
-936,200
| -86% | -$3808万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1303
Blue Owl Capital
OBDC
$53.5億
| $507万 | 0.01% |
466,094
-77,087
| -14% | -$86.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1304
プット
PayPal
PYPL
$493億
| $505万 | 0.01% |
117,000
-77,000
| -40% | -$350万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1305
プット
Conagra Brands
CAG
$69.8億
| $505万 | 0.01% |
375,000
-1,475,000
| -80% | -$2060万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1306
Group 1 Automotive
GPI
$30.9億
| $501万 | 0.01% |
17,216
-49,412
| -74% | -$1620万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1307
Analog Devices
ADI
$1928億
| $499万 | 0.01% |
12,568
-237,428
| -95% | -$9398万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1308
Upbound Group
UPBD
$14.3億
| $499万 | 0.01% |
234,921
-361,781
| -61% | -$676万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1309
プット
United Rentals
URI
$698億
| $498万 | 0.01% |
4,400
-900
| -17% | -$85.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1310
コール
DoorDash
DASH
$754億
| $496万 | 0.01% |
26,900
+12,300
| +84% | +$203万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1311
プット
iShares Silver Trust
SLV
$238億
| $496万 | 0.01% |
92,800
-1,785,000
| -95% | -$1.18億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1312
Baytex Energy
BTE
$29.3億
| $496万 | 0.01% |
1,240,285
+944,332
| +319% | +$436万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1313
コール
Primoris Services
PRIM
$36.1億
| $496万 | 0.01% |
+50,000
| 新規 | +$657万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1314
コール
Carnival Corporation Ltd
CCL
$394億
| $494万 | 0.01% |
173,000
-76,500
| -31% | -$209万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1315
Fervo Energy
FRVO
$33.7億
| $494万 | 0.01% |
+168,968
| 新規 | +$610万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1316
Lemonade
LMND
$34.1億
| $494万 | 0.01% |
75,870
+66,532
| +712% | +$389万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1317
Deere & Co
DE
$1810億
| $492万 | 0.01% |
7,749
-3,863
| -33% | -$224万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1318
SLM Corp
SLM
$32.2億
| $488万 | 0.01% |
+188,264
| 新規 | +$424万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1319
People Inc
PPLI
$33.1億
| $488万 | 0.01% |
105,792
+84,562
| +398% | +$361万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1320
コール
Halliburton
HAL
$278億
| $488万 | 0.01% |
143,700
+113,400
| +374% | +$443万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1321
LGI Homes
LGIH
$9.6億
| $488万 | 0.01% |
+76,590
| 新規 | +$366万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1322
Tronox
TROX
$4.15億
| $487万 | 0.01% |
772,830
+343,684
| +80% | +$291万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1323
HubSpot
HUBS
$108億
| $486万 | 0.01% |
+26,651
| 新規 | +$557万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1324
Innospec
IOSP
$19.7億
| $486万 | 0.01% |
+59,751
| 新規 | +$473万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1325
AEVEX Corp
AVEX
$8.77億
| $485万 | 0.01% |
+232,037
| 新規 | +$603万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。