에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1290억
| US$509만 | 0.01% |
88,288
-30,409
| -26% | -US$175만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1302
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$619억
| US$507만 | 0.01% |
152,300
-936,200
| -86% | -US$3808만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1303
Blue Owl Capital
OBDC
US$53.3억
| US$507만 | 0.01% |
466,094
-77,087
| -14% | -US$86.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1304
풋옵션
PayPal
PYPL
US$490억
| US$505만 | 0.01% |
117,000
-77,000
| -40% | -US$350만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1305
풋옵션
Conagra Brands
CAG
US$74억
| US$505만 | 0.01% |
375,000
-1,475,000
| -80% | -US$2060만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1306
Group 1 Automotive
GPI
US$31.8억
| US$501만 | 0.01% |
17,216
-49,412
| -74% | -US$1620만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1307
Analog Devices
ADI
US$1749억
| US$499만 | 0.01% |
12,568
-237,428
| -95% | -US$9398만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1308
Upbound Group
UPBD
US$14.5억
| US$499만 | 0.01% |
234,921
-361,781
| -61% | -US$676만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1309
풋옵션
United Rentals
URI
US$646억
| US$498만 | 0.01% |
4,400
-900
| -17% | -US$85.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1310
콜옵션
DoorDash
DASH
US$784억
| US$496만 | 0.01% |
26,900
+12,300
| +84% | +US$203만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1311
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$253억
| US$496만 | 0.01% |
92,800
-1,785,000
| -95% | -US$1.18억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1312
Baytex Energy
BTE
US$29.5억
| US$496만 | 0.01% |
1,240,285
+944,332
| +319% | +US$436만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1313
콜옵션
Primoris Services
PRIM
US$32.1억
| US$496만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$657만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1314
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398억
| US$494만 | 0.01% |
173,000
-76,500
| -31% | -US$209만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1315
Fervo Energy
FRVO
US$23억
| US$494만 | 0.01% |
+168,968
| 신규 | +US$610만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1316
Lemonade
LMND
US$32.1억
| US$494만 | 0.01% |
75,870
+66,532
| +712% | +US$389만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1317
Deere & Co
DE
US$1788억
| US$492만 | 0.01% |
7,749
-3,863
| -33% | -US$224만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1318
SLM Corp
SLM
US$32.9억
| US$488만 | 0.01% |
+188,264
| 신규 | +US$424만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1319
People Inc
PPLI
US$30.5억
| US$488만 | 0.01% |
105,792
+84,562
| +398% | +US$361만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1320
콜옵션
Halliburton
HAL
US$264억
| US$488만 | 0.01% |
143,700
+113,400
| +374% | +US$443만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1321
LGI Homes
LGIH
US$11억
| US$488만 | 0.01% |
+76,590
| 신규 | +US$366만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1322
Tronox
TROX
US$4.17억
| US$487만 | 0.01% |
772,830
+343,684
| +80% | +US$291만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1323
HubSpot
HUBS
US$102억
| US$486만 | 0.01% |
+26,651
| 신규 | +US$557만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1324
Innospec
IOSP
US$19.5억
| US$486만 | 0.01% |
+59,751
| 신규 | +US$473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1325
AEVEX Corp
AVEX
US$6.41억
| US$485만 | 0.01% |
+232,037
| 신규 | +US$603만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.