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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$484만 | 0.01% |
+41,300
| 신규 | +US$482만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1327
풋옵션
Affirm
AFRM
US$223억
| US$482만 | 0.01% |
59,100
-2,200
| -4% | -US$14.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1328
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1380억
| US$482만 | 0.01% |
9,700
-14,000
| -59% | -US$620만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1329
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1055억
| US$482만 | 0.01% |
48,500
+1,800
| +4% | +US$17.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1330
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$8.11억
| US$481만 | 0.01% |
198,895
-57,836
| -23% | -US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1331
Coastal Financial
CCB
US$6.61억
| US$481만 | 0.01% |
62,042
+37,947
| +157% | +US$285만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1332
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.6억
| US$480만 | 0.01% |
28,298
+15,610
| +123% | +US$282만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1333
Copa Holdings
CPA
US$59.2억
| US$478만 | 0.01% |
+30,755
| 신규 | +US$400만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1334
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$287억
| US$477만 | 0.01% |
+50,500
| 신규 | +US$518만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1335
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1283억
| US$476만 | 0.01% |
21,600
-19,600
| -48% | -US$445만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1336
TETRA Technologies
TTI
US$9.6억
| US$476만 | 0.01% |
+419,707
| 신규 | +US$411만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1337
JD.com
JD
US$370억
| US$475만 | 0.01% |
186,602
+135,996
| +269% | +US$401만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1338
MDU Resources
MDU
US$41.8억
| US$475만 | 0.01% |
224,010
-60,982
| -21% | -US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1339
Atlas Energy Solutions
AESI
US$7.05억
| US$473만 | 0.01% |
284,847
-7,875
| -3% | -US$12.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1340
MGE Energy Inc
MGEE
US$30.2억
| US$473만 | 0.01% |
+57,983
| 신규 | +US$449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1341
Herbalife
HLF
US$15.9억
| US$471만 | 0.01% |
357,972
+273,949
| +326% | +US$378만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1342
Addus HomeCare
ADUS
US$23.2억
| US$469만 | 0.01% |
46,632
+5,900
| +14% | +US$55.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1343
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$424억
| US$468만 | 0.01% |
88,090
-92,446
| -51% | -US$529만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1344
콜옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$908억
| US$465만 | 0.01% |
12,400
-8,900
| -42% | -US$312만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1345
Wingstop
WING
US$43.6억
| US$462만 | 0.01% |
+26,632
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1346
Arm
ARM
US$2140억
| US$460만 | 0.01% |
12,973
-911,750
| -99% | -US$2.42억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1347
콜옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$145억
| US$460만 | 0.01% |
45,000
+30,000
| +200% | +US$309만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1348
콜옵션
Unity
U
US$220억
| US$458만 | 0.01% |
160,400
-416,900
| -72% | -US$1109만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1349
콜옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1060억
| US$456만 | 0.01% |
+11,700
| 신규 | +US$495만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1350
풋옵션
Norfolk Southern
NSC
US$748억
| US$456만 | 0.01% |
14,500
-800
| -5% | -US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.