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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
풋옵션
Roblox
RBLX
US$307억
| US$434만 | 0.01% |
79,800
+69,100
| +646% | +US$344만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1377
CarGurus
CARG
US$28.8억
| US$434만 | 0.01% |
127,241
+83,380
| +190% | +US$270만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1378
풋옵션
KeyCorp
KEY
US$222억
| US$432만 | 0.01% |
187,600
-200
| -0.1% | -US$4.36천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1379
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$432만 | 0.01% |
63,200
-808,200
| -93% | -US$5279만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1380
Altria Group
MO
US$1298억
| US$432만 | 0.01% |
60,008
-30,135
| -33% | -US$210만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1381
B2Gold
BTG
US$59.8억
| US$432만 | 0.01% |
1,154,092
+503,627
| +77% | +US$231만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1382
Corpay
CPAY
US$262억
| US$431만 | 0.01% |
12,939
+11,661
| +912% | +US$387만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1383
Graphic Packaging
GPK
US$26.3억
| US$431만 | 0.01% |
407,405
-458,910
| -53% | -US$468만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1384
콜옵션
United Rentals
URI
US$723억
| US$430만 | 0.01% |
3,800
+2,200
| +138% | +US$209만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1385
콜옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$161억
| US$430만 | 0.01% |
11,200
+2,800
| +33% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1386
Immix Biopharma
IMMX
US$6.35억
| US$430만 | 0.01% |
+417,227
| 신규 | +US$387만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1387
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$388억
| US$430만 | 0.01% |
150,500
-327,900
| -69% | -US$896만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1388
풋옵션
JetBlue
JBLU
US$10.7억
| US$430만 | 0.01% |
750,000
+437,500
| +140% | +US$223만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1389
Belden
BDC
US$41.4억
| US$429만 | 0.01% |
35,785
+28,863
| +417% | +US$337만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1390
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$429만 | 0.01% |
+126,600
| 신규 | +US$422만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1391
Howard Hughes
HHH
US$45.5억
| US$429만 | 0.01% |
59,946
+55,680
| +1,305% | +US$362만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1392
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$426만 | 0.01% |
+44,126
| 신규 | +US$419만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1393
ICF International
ICFI
US$17.1억
| US$425만 | 0.01% |
58,308
+48,610
| +501% | +US$336만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1394
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$32.4억
| US$424만 | 0.01% |
219,092
+32,671
| +18% | +US$59.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1395
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.1억
| US$424만 | 0.01% |
36,659
+6,825
| +23% | +US$71.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1396
풋옵션
SharonAI Holdings
SHAZ
US$8.09억
| US$423만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1397
콜옵션
Pinterest
PINS
US$109억
| US$421만 | 0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$402만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1398
Playtika
PLTK
US$7.51억
| US$420만 | 0.01% |
+1,128,608
| 신규 | +US$390만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MRX
1399
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$45.9억
| US$419만 | 0.01% |
68,815
-277,875
| -80% | -US$1529만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1400
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$31억
| US$419만 | 0.01% |
313,011
-916,398
| -75% | -US$1230만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.