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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Absci
ABSI
US$17.4억
| US$416만 | 0.01% |
359,091
-686,107
| -66% | -US$387만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1402
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$32억
| US$416만 | 0.01% |
+139,838
| 신규 | +US$433만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1403
Performance Food Group
PFGC
US$175억
| US$415만 | 0.01% |
37,117
-116,130
| -76% | -US$1105만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1404
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$414만 | 0.01% |
77,364
+6,734
| +10% | +US$44.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1405
Terreno Realty
TRNO
US$73.9억
| US$412만 | 0.01% |
63,627
-409,909
| -87% | -US$2680만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1406
Regency Centers
REG
US$140억
| US$412만 | 0.01% |
+51,646
| 신규 | +US$406만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1407
콜옵션
MP Materials
MP
US$65.5억
| US$411만 | 0.01% |
73,300
+48,700
| +198% | +US$296만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1408
풋옵션
Synopsys
SNPS
US$886억
| US$410만 | 0.01% |
9,200
-300
| -3% | -US$14.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1409
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40억
| US$409만 | 0.01% |
40,000
-30,400
| -43% | -US$308만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1410
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$82.8억
| US$408만 | 0.01% |
139,500
+5,500
| +4% | +US$17.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1411
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$45.1억
| US$407만 | 0.01% |
+153,172
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1412
Immatics
IMTX
US$10.2억
| US$407만 | 0.01% |
401,643
-581,221
| -59% | -US$614만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1413
풋옵션
CME Group
CME
US$1131억
| US$402만 | 0.01% |
+18,200
| 신규 | +US$503만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1414
콜옵션
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$105억
| US$402만 | 0.01% |
+37,000
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1415
PayPal
PYPL
US$494억
| US$401만 | 0.01% |
92,853
+34,436
| +59% | +US$157만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1416
Cable One
CABO
US$2079만
| US$399만 | 0.01% |
75,126
+55,805
| +289% | +US$375만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1417
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$399만 | 0.01% |
85,756
+79,018
| +1,173% | +US$380만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1418
Zillow
ZG
US$67.1억
| US$396만 | ﹤0.01% |
126,288
-208,775
| -62% | -US$806만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1419
First American
FAF
US$68.4억
| US$394만 | ﹤0.01% |
+57,497
| 신규 | +US$383만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1420
콜옵션
Baidu
BIDU
US$272억
| US$394만 | ﹤0.01% |
34,500
-9,200
| -21% | -US$114만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1421
Dolby
DLB
US$60.6억
| US$393만 | ﹤0.01% |
74,745
+20,203
| +37% | +US$116만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1422
Protara Therapeutics
TARA
US$1.61억
| US$392만 | ﹤0.01% |
+1,026,691
| 신규 | +US$488만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1423
Palisade Bio
PALI
US$2.04억
| US$392만 | ﹤0.01% |
1,875,694
-1,395,151
| -43% | -US$275만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1424
SLB Ltd
SLB
US$752억
| US$391만 | ﹤0.01% |
84,087
+54,065
| +180% | +US$290만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1425
Starwood Property Trust
STWD
US$42.9억
| US$389만 | ﹤0.01% |
+237,743
| 신규 | +US$414만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.