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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.97억
| US$455만 | 0.01% |
840,309
+119,017
| +17% | +US$77.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1352
Corning
GLW
US$914억
| US$455만 | 0.01% |
17,815
-317,214
| -95% | -US$5771만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1353
AppFolio
APPF
US$81.8억
| US$453만 | 0.01% |
28,239
+25,378
| +887% | +US$405만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1354
Toyota
TM
US$2546억
| US$452만 | 0.01% |
26,853
-146,043
| -84% | -US$2766만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1355
Viking Therapeutics
VKTX
US$34.2억
| US$452만 | 0.01% |
115,906
+79,413
| +218% | +US$257만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1356
Vicor
VICR
US$67.8억
| US$452만 | 0.01% |
+11,894
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1357
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$451만 | 0.01% |
33,327
-303,741
| -90% | -US$4542만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1358
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$451만 | 0.01% |
16,579
+3,229
| +24% | +US$84.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1359
Progressive
PGR
US$1320억
| US$451만 | 0.01% |
20,634
-1,081,697
| -98% | -US$2.18억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1360
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$450만 | 0.01% |
17,700
+9,800
| +124% | +US$228만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1361
Telephone and Data Systems
TDS
US$37.8억
| US$449만 | 0.01% |
121,427
+32,045
| +36% | +US$135만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1362
콜옵션
Affirm
AFRM
US$231억
| US$449만 | 0.01% |
55,000
-6,500
| -11% | -US$42.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1363
Newmont
NEM
US$1256억
| US$448만 | 0.01% |
47,979
+31,465
| +191% | +US$343만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1364
풋옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$217억
| US$446만 | 0.01% |
+41,600
| 신규 | +US$474만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1365
풋옵션
Roku
ROKU
US$239억
| US$445만 | 0.01% |
32,200
-800
| -2% | -US$9.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1366
Oklo
OKLO
US$43.8억
| US$445만 | 0.01% |
84,965
+52,206
| +159% | +US$326만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1367
Century Communities
CCS
US$15.6억
| US$444만 | 0.01% |
61,896
+6,577
| +12% | +US$38.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1368
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$91.9억
| US$443만 | 0.01% |
175,300
+164,100
| +1,465% | +US$405만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1369
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$442만 | 0.01% |
+117,479
| 신규 | +US$387만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1370
콜옵션
Okta
OKTA
US$295억
| US$442만 | 0.01% |
+32,400
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1371
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$441만 | 0.01% |
16,323
-30,973
| -65% | -US$888만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1372
Zeta Global
ZETA
US$77.9억
| US$441만 | 0.01% |
+223,964
| 신규 | +US$415만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1373
Stantec
STN
US$83.6억
| US$440만 | 0.01% |
63,783
+19,914
| +45% | +US$161만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1374
풋옵션
Linde
LIN
US$2365억
| US$436만 | 0.01% |
8,400
+4,300
| +105% | +US$218만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1375
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$436만 | 0.01% |
10,960
-117,779
| -91% | -US$5146만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.