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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Arbor Realty Trust
ABR
$2.36億
| $455万 | 0.01% |
840,309
+119,017
| +17% | +$77.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1352
Corning
GLW
$983億
| $455万 | 0.01% |
17,815
-317,214
| -95% | -$5771万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1353
AppFolio
APPF
$79.5億
| $453万 | 0.01% |
28,239
+25,378
| +887% | +$405万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1354
Toyota
TM
$2502億
| $452万 | 0.01% |
26,853
-146,043
| -84% | -$2766万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1355
Viking Therapeutics
VKTX
$37.3億
| $452万 | 0.01% |
115,906
+79,413
| +218% | +$257万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1356
Vicor
VICR
$73.4億
| $452万 | 0.01% |
+11,894
| 新規 | +$325万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1357
PepsiCo
PEP
$1982億
| $451万 | 0.01% |
33,327
-303,741
| -90% | -$4542万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1358
Union Pacific
UNP
$1797億
| $451万 | 0.01% |
16,579
+3,229
| +24% | +$84.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1359
Progressive
PGR
$1366億
| $451万 | 0.01% |
20,634
-1,081,697
| -98% | -$2.18億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1360
コール
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $450万 | 0.01% |
17,700
+9,800
| +124% | +$228万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1361
Telephone and Data Systems
TDS
$34.3億
| $449万 | 0.01% |
121,427
+32,045
| +36% | +$135万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1362
コール
Affirm
AFRM
$221億
| $449万 | 0.01% |
55,000
-6,500
| -11% | -$42.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1363
Newmont
NEM
$1176億
| $448万 | 0.01% |
47,979
+31,465
| +191% | +$343万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1364
プット
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $446万 | 0.01% |
+41,600
| 新規 | +$474万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
1365
プット
上場廃止
Roku
ROKU
| $445万 | 0.01% |
32,200
-800
| -2% | -$9.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1366
Oklo
OKLO
$46.7億
| $445万 | 0.01% |
84,965
+52,206
| +159% | +$326万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1367
Century Communities
CCS
$14.5億
| $444万 | 0.01% |
61,896
+6,577
| +12% | +$38.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1368
プット
DraftKings
DKNG
$94.1億
| $443万 | 0.01% |
175,300
+164,100
| +1,465% | +$405万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1369
上場廃止
LiveRamp
RAMP
| $442万 | 0.01% |
+117,479
| 新規 | +$387万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1370
コール
Okta
OKTA
$320億
| $442万 | 0.01% |
+32,400
| 新規 | +$305万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1371
McDonald's
MCD
$1920億
| $441万 | 0.01% |
16,323
-30,973
| -65% | -$888万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1372
Zeta Global
ZETA
$93.6億
| $441万 | 0.01% |
+223,964
| 新規 | +$415万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1373
Stantec
STN
$96.3億
| $440万 | 0.01% |
63,783
+19,914
| +45% | +$161万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1374
プット
Linde
LIN
$2415億
| $436万 | 0.01% |
8,400
+4,300
| +105% | +$218万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1375
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $436万 | 0.01% |
10,960
-117,779
| -91% | -$5146万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。