で公開中です！
詳しく見る
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
プット
Roblox
RBLX
$376億
| $434万 | 0.01% |
79,800
+69,100
| +646% | +$344万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1377
CarGurus
CARG
$31億
| $434万 | 0.01% |
127,241
+83,380
| +190% | +$270万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1378
プット
KeyCorp
KEY
$225億
| $432万 | 0.01% |
187,600
-200
| -0.1% | -$4,357 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1379
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$288億
| $432万 | 0.01% |
63,200
-808,200
| -93% | -$5279万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1380
Altria Group
MO
$1271億
| $432万 | 0.01% |
60,008
-30,135
| -33% | -$210万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1381
B2Gold
BTG
$69.2億
| $432万 | 0.01% |
1,154,092
+503,627
| +77% | +$231万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1382
Corpay
CPAY
$294億
| $431万 | 0.01% |
12,939
+11,661
| +912% | +$387万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1383
Graphic Packaging
GPK
$32.7億
| $431万 | 0.01% |
407,405
-458,910
| -53% | -$468万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1384
コール
United Rentals
URI
$698億
| $430万 | 0.01% |
3,800
+2,200
| +138% | +$209万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1385
コール
Talen Energy Corp
TLN
$166億
| $430万 | 0.01% |
11,200
+2,800
| +33% | +$103万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1386
Immix Biopharma
IMMX
$7.07億
| $430万 | 0.01% |
+417,227
| 新規 | +$387万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1387
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$414億
| $430万 | 0.01% |
150,500
-327,900
| -69% | -$896万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1388
プット
JetBlue
JBLU
$15.1億
| $430万 | 0.01% |
750,000
+437,500
| +140% | +$223万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1389
Belden
BDC
$41.1億
| $429万 | 0.01% |
35,785
+28,863
| +417% | +$337万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1390
コール
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$499億
| $429万 | 0.01% |
+126,600
| 新規 | +$422万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1391
Howard Hughes
HHH
$49.8億
| $429万 | 0.01% |
59,946
+55,680
| +1,305% | +$362万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1392
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$243億
| $426万 | 0.01% |
+44,126
| 新規 | +$419万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1393
ICF International
ICFI
$14.8億
| $425万 | 0.01% |
58,308
+48,610
| +501% | +$336万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1394
Slide Insurance Holdings
SLDE
$30.4億
| $424万 | 0.01% |
219,092
+32,671
| +18% | +$59.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1395
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.6億
| $424万 | 0.01% |
36,659
+6,825
| +23% | +$71.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1396
プット
SharonAI Holdings
SHAZ
$9.14億
| $423万 | 0.01% |
+50,000
| 新規 | +$282万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1397
コール
Pinterest
PINS
$109億
| $421万 | 0.01% |
+200,000
| 新規 | +$402万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1398
Playtika
PLTK
$10.2億
| $420万 | 0.01% |
+1,128,608
| 新規 | +$390万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1399
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
$52.6億
| $419万 | 0.01% |
68,815
-277,875
| -80% | -$1529万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1400
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$32.2億
| $419万 | 0.01% |
313,011
-916,398
| -75% | -$1230万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。