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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Put
Roblox
RBLX
30 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,01 % |
79.800
+69.100
| +646 % | +3,44 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1377
CarGurus
CARG
2,86 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,01 % |
127.241
+83.380
| +190 % | +2,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1378
Put
KeyCorp
KEY
22,3 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,01 % |
187.600
-200
| -0,1 % | -4.357 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1379
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,01 % |
63.200
-808.200
| -93 % | -52,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1380
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,01 % |
60.008
-30.135
| -33 % | -2,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1381
B2Gold
BTG
6,12 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,01 % |
1.154.092
+503.627
| +77 % | +2,31 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1382
Corpay
CPAY
26,1 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,01 % |
12.939
+11.661
| +912 % | +3,87 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1383
Graphic Packaging
GPK
2,63 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,01 % |
407.405
-458.910
| -53 % | -4,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1384
CALL
United Rentals
URI
72,5 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
3.800
+2.200
| +138 % | +2,09 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1385
CALL
Talen Energy Corp
TLN
16,1 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
11.200
+2.800
| +33 % | +1,03 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1386
Immix Biopharma
IMMX
635 Mio. $
| 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
+417.227
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1387
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
38,5 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
150.500
-327.900
| -69 % | -8,96 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1388
Put
JetBlue
JBLU
1,09 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
750.000
+437.500
| +140 % | +2,23 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1389
Belden
BDC
4,1 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,01 % |
35.785
+28.863
| +417 % | +3,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1390
CALL
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,9 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,01 % |
+126.600
| Neu | +4,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1391
Howard Hughes
HHH
4,56 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,01 % |
59.946
+55.680
| +1.305 % | +3,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1392
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,01 % |
+44.126
| Neu | +4,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1393
ICF International
ICFI
1,71 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,01 % |
58.308
+48.610
| +501 % | +3,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1394
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,22 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,01 % |
219.092
+32.671
| +18 % | +591.587 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1395
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,42 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,01 % |
36.659
+6.825
| +23 % | +715.037 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1396
Put
SharonAI Holdings
SHAZ
840 Mio. $
| 4,23 Mio. $ | 0,01 % |
+50.000
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1397
CALL
Pinterest
PINS
10,4 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,01 % |
+200.000
| Neu | +4,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1398
Playtika
PLTK
748 Mio. $
| 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
+1.128.608
| Neu | +3,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
MRX
1399
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
4,6 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,01 % |
68.815
-277.875
| -80 % | -15,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1400
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,11 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,01 % |
313.011
-916.398
| -75 % | -12,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .